Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Duta Anggada Realty Tbk. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -122 436 | -84 704 | -91 452 | -104 206 | -183 383 | -149 787 | -107 912 | -98 395 | -79 935 | -91 409 | -66 984 | -891 | 34 586 | 30 188 | 50 173 | 28 160 | 36 498 | 40 831 | 36 951 | 50 562 |
| Изменять (%) | -30,82 | 7,97 | 13,95 | 75,98 | -18,32 | -27,96 | -8,82 | -18,76 | 14,36 | -26,72 | -98,67 | -3 982,11 | -12,72 | 66,20 | -43,87 | 29,61 | 11,87 | -9,50 | 36,83 | |
| % от денежного потока | 285,36 | 205,32 | -123,55 | -224,20 | -370,61 | -230,55 | 170,28 | 212,59 | 145,48 | 170,71 | 199,90 | -4,42 | 1 011,46 | -1 074,27 | 7 516,33 | -169,11 | -826,73 | -779,24 | -296,58 | -1 959,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 120 074 | 88 412 | -20 602 | -33 750 | -31 532 | -46 449 | -56 733 | -54 484 | -44 362 | -34 821 | 3 393 | -1 290 | -8 926 | -7 823 | -17 360 | -11 669 | -2 189 | -3 252 | -1 316 | 921 |
| Изменять (%) | -26,37 | -123,30 | 63,82 | -6,57 | 47,30 | 22,14 | -3,96 | -18,58 | -21,51 | -109,74 | -138,03 | 591,79 | -12,35 | 121,90 | -32,78 | -81,24 | 48,55 | -59,54 | -169,99 | |
| % от денежного потока | -279,85 | -214,31 | -27,83 | -72,61 | -63,73 | -71,49 | 89,52 | 117,72 | 80,74 | 65,03 | -10,12 | -6,40 | -261,02 | 278,40 | -2 600,67 | 70,08 | 49,59 | 62,06 | 10,56 | -35,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 828 | -44 928 | 186 165 | 184 621 | 264 917 | 261 646 | 101 384 | 106 315 | 69 117 | 72 410 | 30 449 | 22 767 | -21 896 | -25 135 | -32 396 | -33 082 | -38 666 | -42 774 | -47 983 | -53 898 |
| Изменять (%) | 10,04 | -514,36 | -0,83 | 43,49 | -1,23 | -61,25 | 4,86 | -34,99 | 4,76 | -57,95 | -25,23 | -196,17 | 14,79 | 28,89 | 2,12 | 16,88 | 10,62 | 12,18 | 12,33 | |
| % от денежного потока | 95,16 | 108,91 | 251,51 | 397,22 | 535,38 | 402,73 | -159,98 | -229,71 | -125,79 | -135,23 | -90,87 | 112,89 | -640,34 | 894,46 | -4 853,27 | 198,68 | 875,85 | 816,31 | 385,13 | 2 088,95 |
| Денежный поток | -42 906 | -41 254 | 74 019 | 46 478 | 49 482 | 64 969 | -63 374 | -46 283 | -54 945 | -53 546 | -33 509 | 20 168 | 3 419 | -2 810 | 668 | -16 651 | -4 415 | -5 240 | -12 459 | -2 580 |
| Изменять (%) | -3,85 | -279,42 | -37,21 | 6,46 | 31,30 | -197,55 | -26,97 | 18,72 | -2,55 | -37,42 | -160,19 | -83,05 | -182,18 | -123,75 | -2 594,51 | -73,49 | 18,69 | 137,78 | -79,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
