Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Ремала Абади Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 348 | 17 507 | 34 073 | 51 671 | 35 083 | 34 155 | 63 695 | 63 456 | 64 339 |
| Изменять (%) | -13,96 | 94,62 | 51,65 | -32,10 | -2,64 | 86,49 | -0,37 | 1,39 | |
| % от денежного потока | 6 021,32 | 130,96 | 383,96 | -326,50 | -133,67 | -849,88 | 515,42 | 1 694,38 | -200,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 988 | -3 650 | -21 801 | -53 492 | -46 126 | -73 367 | -120 699 | -129 628 | -186 143 |
| Изменять (%) | -81,74 | 497,35 | 145,36 | -13,77 | 59,06 | 64,51 | 7,40 | 43,60 | |
| % от денежного потока | -5 914,86 | -27,30 | -245,67 | 338,01 | 175,75 | 1 825,61 | -976,71 | -3 461,30 | 578,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -489 | -3 398 | -14 005 | -15 202 | 35 194 | 69 355 | 69 910 | 89 629 |
| Изменять (%) | 2 138,46 | 595,07 | 312,14 | 8,55 | -331,51 | 97,07 | 0,80 | 28,21 | |
| % от денежного потока | -6,46 | -3,66 | -38,29 | 88,49 | 57,92 | -875,73 | 561,22 | 1 866,72 | -278,63 |
| Денежный поток | 338 | 13 369 | 8 874 | -15 826 | -26 245 | -4 019 | 12 358 | 3 745 | -32 168 |
| Изменять (%) | 3 856,10 | -33,62 | -278,33 | 65,84 | -84,69 | -407,50 | -69,69 | -958,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
