Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Дута Интидая Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 116 586 | 35 489 | -31 100 | 50 851 | -23 259 | -25 056 | 26 070 | 46 720 | 65 650 | 134 461 | 145 063 | 256 337 | 270 560 | 285 933 | 216 895 | 115 413 | 94 090 | 95 343 | 220 858 | 222 749 |
| Изменять (%) | -69,56 | -187,63 | -263,51 | -145,74 | 7,73 | -204,05 | 79,21 | 40,52 | 104,81 | 7,89 | 76,71 | 5,55 | 5,68 | -24,14 | -46,79 | -18,48 | 1,33 | 131,65 | 0,86 | |
| % от денежного потока | 368,03 | 416,56 | -181,03 | 168,77 | 69,33 | 169,44 | -58,87 | -136,98 | -333,89 | 1 786,00 | 374,89 | 163,65 | 166,47 | 644,50 | -1 870,27 | -83,59 | -78,98 | 1 080,43 | 298,70 | 414,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 608 | -39 499 | -27 752 | -24 200 | -15 551 | -19 460 | -23 602 | -29 114 | -33 888 | -40 596 | -38 635 | -34 563 | -33 435 | -35 361 | -40 348 | -45 307 | -44 794 | -95 566 | -108 312 | -119 832 |
| Изменять (%) | -30,22 | -29,74 | -12,80 | -35,74 | 25,13 | 21,28 | 23,36 | 16,39 | 19,80 | -4,83 | -10,54 | -3,26 | 5,76 | 14,10 | 12,29 | -1,13 | 113,34 | 13,34 | 10,64 | |
| % от денежного потока | -178,70 | -463,62 | -161,55 | -80,32 | 46,35 | 131,60 | 53,30 | 85,37 | 172,35 | -539,22 | -99,85 | -22,07 | -20,57 | -79,70 | 347,92 | 32,81 | 37,60 | -1 082,97 | -146,48 | -223,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 636 | 12 521 | 76 219 | 3 707 | 5 301 | 29 716 | -47 419 | -52 409 | -52 133 | -86 523 | -69 412 | -65 225 | -74 752 | -206 198 | -186 648 | -208 296 | -168 435 | 9 023 | -38 630 | -49 224 |
| Изменять (%) | -145,31 | 508,73 | -95,14 | 43,03 | 460,54 | -259,57 | 10,52 | -0,53 | 65,97 | -19,78 | -6,03 | 14,61 | 175,84 | -9,48 | 11,60 | -19,14 | -105,36 | -528,11 | 27,42 | |
| % от денежного потока | -87,24 | 146,97 | 443,68 | 12,30 | -15,80 | -200,95 | 107,08 | 153,67 | 265,15 | -1 149,26 | -179,38 | -41,64 | -45,99 | -464,78 | 1 609,45 | 150,86 | 141,39 | 102,25 | -52,25 | -91,69 |
| Денежный поток | 31 679 | 8 520 | 17 179 | 30 130 | -33 549 | -14 788 | -44 284 | -34 106 | -19 662 | 7 529 | 38 695 | 156 637 | 162 524 | 44 365 | -11 597 | -138 075 | -119 131 | 8 825 | 73 941 | 53 686 |
| Изменять (%) | -73,11 | 101,64 | 75,39 | -211,35 | -55,92 | 199,47 | -22,98 | -42,35 | -138,29 | 413,97 | 304,80 | 3,76 | -72,70 | -126,14 | 1 090,61 | -13,72 | -107,41 | 737,90 | -27,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
