Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT DCI Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 605 | 394 017 | 377 816 | 422 817 | 434 964 | 538 613 | 531 857 | 589 183 | 673 655 | 648 574 | 783 998 | 754 211 | 741 401 | 772 597 | 830 607 | 807 193 | 837 636 | 1 134 992 | 1 304 490 |
| Изменять (%) | 14,67 | -4,11 | 11,91 | 2,87 | 23,83 | -1,25 | 10,78 | 14,34 | -3,72 | 20,88 | -3,80 | -1,70 | 4,21 | 7,51 | -2,82 | 3,77 | 35,50 | 14,93 | |
| % от денежного потока | 3 178,00 | 381,56 | 959,31 | 966,31 | -1 528,01 | 39 372,30 | 3 325,35 | 1 210,09 | 360,83 | 1 184,96 | 515,51 | 355,23 | 444,81 | 341,05 | 488,91 | -1 796,28 | -448,26 | 2 944,05 | 2 190,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -818 394 | -744 930 | -808 983 | -779 020 | -503 418 | -442 804 | -337 747 | -317 906 | -316 713 | -391 448 | -367 766 | -300 070 | -309 594 | -280 990 | -383 638 | -557 015 | -873 007 | -1 162 589 | -1 310 185 |
| Изменять (%) | -8,98 | 8,60 | -3,70 | -35,38 | -12,04 | -23,73 | -5,87 | -0,38 | 23,60 | -6,05 | -18,41 | 3,17 | -9,24 | 36,53 | 45,19 | 56,73 | 33,17 | 12,70 | |
| % от денежного потока | -7 569,31 | -721,37 | -2 054,09 | -1 780,37 | 1 768,49 | -32 368,71 | -2 111,71 | -652,93 | -169,64 | -715,18 | -241,82 | -141,33 | -185,74 | -124,04 | -225,81 | 1 239,55 | 467,19 | -3 015,64 | -2 200,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 485 601 | 454 179 | 470 551 | 399 959 | 39 988 | -94 441 | -214 116 | -222 588 | -170 247 | -202 392 | -228 150 | -241 822 | -265 130 | -265 073 | -277 078 | -295 115 | -151 510 | 65 752 | 65 027 |
| Изменять (%) | -6,47 | 3,60 | -15,00 | -90,00 | -336,17 | 126,72 | 3,96 | -23,51 | 18,88 | 12,73 | 5,99 | 9,64 | -0,02 | 4,53 | 6,51 | -48,66 | -143,40 | -1,10 | |
| % от денежного потока | 4 491,32 | 439,81 | 1 194,78 | 914,07 | -140,48 | -6 903,58 | -1 338,73 | -457,16 | -91,19 | -369,77 | -150,02 | -113,90 | -159,07 | -117,01 | -163,09 | 656,73 | 81,08 | 170,55 | 109,20 |
| Денежный поток | 10 812 | 103 266 | 39 384 | 43 756 | -28 466 | 1 368 | 15 994 | 48 689 | 186 695 | 54 734 | 152 082 | 212 319 | 166 677 | 226 534 | 169 891 | -44 937 | -186 864 | 38 552 | 59 549 |
| Изменять (%) | 855,11 | -61,86 | 11,10 | -165,06 | -104,81 | 1 069,15 | 204,42 | 283,44 | -70,68 | 177,86 | 39,61 | -21,50 | 35,91 | -25,00 | -126,45 | 315,84 | -120,63 | 54,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
