Отчет о движении денежных средств (TTM)
Распространение ваучеров PT Nusantara Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 985 | -37 608 | 169 395 | 42 941 | 40 902 | 191 317 | 97 484 | 142 974 | 206 267 | 45 512 | 26 468 | -22 591 | -59 714 | -53 322 | -89 433 | -45 805 | 14 243 | -8 348 | 34 490 | 64 022 |
| Изменять (%) | 39,36 | -550,43 | -74,65 | -4,75 | 367,74 | -49,05 | 46,66 | 44,27 | -77,94 | -41,84 | -185,35 | 164,33 | -10,70 | 67,72 | -48,78 | -131,10 | -158,61 | -513,12 | 85,63 | |
| % от денежного потока | 157,60 | 43,16 | -225,79 | 106,30 | 208,21 | 161,26 | 375,42 | -221,02 | 2 717,26 | -48,25 | -43,70 | 24,19 | 91,05 | 62,27 | 729,52 | 1 856,47 | 340,75 | -113,73 | -120,52 | -180,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 761 | 26 441 | -27 647 | -76 727 | 9 880 | -19 297 | -49 287 | -105 451 | -111 313 | -166 240 | -151 667 | -124 923 | -125 924 | 11 628 | 13 643 | -4 492 | -2 787 | -1 538 | -489 | -929 |
| Изменять (%) | 27,36 | -204,56 | 177,53 | -112,88 | -295,30 | 155,42 | 113,95 | 5,56 | 49,34 | -8,77 | -17,63 | 0,80 | -109,23 | 17,33 | -132,93 | -37,96 | -44,82 | -68,17 | 89,87 | |
| % от денежного потока | -121,25 | -30,35 | 36,85 | -189,93 | 50,30 | -16,26 | -189,81 | 163,01 | -1 466,39 | 176,24 | 250,42 | 133,75 | 192,00 | -13,58 | -111,29 | 182,06 | -66,68 | -20,95 | 1,71 | 2,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 899 | -75 965 | -216 771 | 74 183 | -31 138 | -53 378 | -22 230 | -102 212 | -87 363 | 26 402 | 64 632 | 54 111 | 120 052 | -43 935 | 63 531 | 47 830 | -7 276 | 17 227 | -62 617 | -98 545 |
| Изменять (%) | 597,01 | 185,36 | -134,22 | -141,97 | 71,42 | -58,35 | 359,80 | -14,53 | -130,22 | 144,80 | -16,28 | 121,86 | -136,60 | -244,60 | -24,71 | -115,21 | -336,76 | -463,48 | 57,38 | |
| % от денежного потока | 63,65 | 87,18 | 288,94 | 183,64 | -158,51 | -44,99 | -85,61 | 158,00 | -1 150,87 | -27,99 | -106,71 | -57,93 | -183,05 | 51,31 | -518,24 | -1 938,54 | -174,08 | 234,68 | 218,81 | 277,97 |
| Денежный поток | -17 123 | -87 131 | -75 023 | 40 397 | 19 644 | 118 642 | 25 967 | -64 689 | 7 591 | -94 326 | -60 566 | -93 402 | -65 585 | -85 629 | -12 259 | -2 467 | 4 180 | 7 341 | -28 616 | -35 452 |
| Изменять (%) | 408,87 | -13,90 | -153,85 | -51,37 | 503,96 | -78,11 | -349,13 | -111,73 | -1 342,61 | -35,79 | 54,21 | -29,78 | 30,56 | -85,68 | -79,87 | -269,41 | 75,61 | -489,84 | 23,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
