Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Дельта Джакарта Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 319 396 | 246 906 | 310 199 | 376 618 | 313 255 | 335 399 | 293 440 | 225 419 | 192 703 | 196 829 | 199 491 | 242 241 | 188 269 | 135 317 | 100 398 | 142 182 | 169 638 | 177 516 | 171 333 | 173 194 |
| Изменять (%) | -22,70 | 25,63 | 21,41 | -16,82 | 7,07 | -12,51 | -23,18 | -14,51 | 2,14 | 1,35 | 21,43 | -22,28 | -28,13 | -25,81 | 41,62 | 19,31 | 4,64 | -3,48 | 1,09 | |
| % от денежного потока | -420,97 | -167,97 | -371,45 | -1 308,95 | 327,06 | 290,21 | 390,89 | 1 018,16 | -325,85 | -306,54 | -324,76 | -86,68 | -216,18 | -99,14 | -57,45 | -147,55 | -244,35 | -361,63 | -308,87 | 103,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 367 | -82 185 | -81 999 | -93 679 | -18 919 | -20 063 | -18 605 | -3 514 | -12 017 | -21 253 | -21 133 | -22 352 | -15 730 | -12 196 | -15 546 | -14 125 | -14 604 | -153 | -353 | -3 150 |
| Изменять (%) | -0,22 | -0,23 | 14,24 | -79,80 | 6,04 | -7,27 | -81,11 | 241,95 | 76,86 | -0,57 | 5,77 | -29,63 | -22,46 | 27,47 | -9,14 | 3,39 | -98,95 | 130,74 | 792,92 | |
| % от денежного потока | 108,56 | 55,91 | 98,19 | 325,58 | -19,75 | -17,36 | -24,78 | -15,87 | 20,32 | 33,10 | 34,40 | 8,00 | 18,06 | 8,94 | 8,90 | 14,66 | 21,03 | 0,31 | 0,64 | -1,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -312 901 | -311 712 | -311 712 | -311 712 | -198 558 | -199 765 | -199 765 | -199 765 | -239 825 | -239 785 | -239 785 | -499 352 | -259 627 | -259 608 | -259 608 | -224 417 | -224 460 | -226 451 | -226 451 | -2 076 |
| Изменять (%) | -0,38 | -0,00 | -0,00 | -36,30 | 0,61 | -0,00 | -0,00 | 20,05 | -0,02 | -0,00 | 108,25 | -48,01 | -0,01 | -0,00 | -13,56 | 0,02 | 0,89 | -0,00 | -99,08 | |
| % от денежного потока | 412,41 | 212,06 | 373,26 | 1 083,37 | -207,31 | -172,85 | -266,10 | -902,29 | 405,53 | 373,45 | 390,36 | 178,68 | 298,12 | 190,21 | 148,55 | 232,90 | 323,31 | 461,32 | 408,23 | -1,24 |
| Денежный поток | -75 871 | -146 991 | -83 511 | -28 772 | 95 778 | 115 571 | 75 070 | 22 140 | -59 139 | -64 209 | -61 426 | -279 463 | -87 087 | -136 487 | -174 757 | -96 360 | -69 425 | -49 088 | -55 471 | 167 969 |
| Изменять (%) | 93,74 | -43,19 | -65,55 | -432,88 | 20,67 | -35,04 | -70,51 | -367,12 | 8,57 | -4,33 | 354,95 | -68,84 | 56,72 | 28,04 | -44,86 | -27,95 | -29,29 | 13,00 | -402,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
