Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Bank Oke Indonesia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -447 912 | -1 178 970 | -2 312 236 | -921 444 | -992 367 | -744 408 | 862 425 | -1 566 089 | -2 031 904 | -2 412 772 | -2 324 239 | -1 637 301 | -1 029 646 | -315 532 | -413 268 | -199 325 | 123 513 | -674 244 | -1 216 158 | -608 721 |
| Изменять (%) | 163,21 | 96,12 | -60,15 | 7,70 | -24,99 | -215,85 | -281,59 | 29,74 | 18,74 | -3,67 | -29,56 | -37,11 | -69,36 | 30,98 | -51,77 | -161,97 | -645,89 | 80,37 | -49,95 | |
| % от денежного потока | -158,34 | 499,24 | -425,45 | -201,68 | -1 964,38 | -180,40 | -129,27 | 700,12 | -768,42 | 524,27 | -1 316,68 | 467,13 | 684,14 | -446,41 | 2 708,36 | -30,88 | 42,39 | 331,58 | -201 752,40 | -3 100,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 494 | -151 995 | -475 667 | -352 505 | -320 900 | -235 810 | -405 392 | -334 996 | -377 371 | -466 835 | -823 122 | -701 304 | -595 854 | -496 831 | 193 578 | -38 200 | -82 021 | -244 204 | -234 528 | -123 276 |
| Изменять (%) | 546,96 | 212,95 | -25,89 | -8,97 | -26,52 | 71,91 | -17,36 | 12,65 | 23,71 | 76,32 | -14,80 | -15,04 | -16,62 | -138,96 | -119,73 | 114,71 | 197,74 | -3,96 | -47,44 | |
| % от денежного потока | -8,31 | 64,36 | -87,52 | -77,16 | -635,22 | -57,15 | 60,77 | 149,76 | -142,71 | 101,44 | -466,30 | 200,09 | 395,91 | -702,91 | -1 268,62 | -5,92 | -28,15 | 120,09 | -38 906,69 | -627,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 754 293 | 1 094 812 | 3 331 386 | 1 730 823 | 1 363 785 | 1 392 855 | -1 124 177 | 1 677 398 | 2 673 700 | 2 419 390 | 3 323 883 | 1 988 104 | 1 474 999 | 883 045 | 204 431 | 882 984 | 249 912 | 715 103 | 1 451 289 | 751 631 |
| Изменять (%) | 45,14 | 204,29 | -48,04 | -21,21 | 2,13 | -180,71 | -249,21 | 59,40 | -9,51 | 37,39 | -40,19 | -25,81 | -40,13 | -76,85 | 331,92 | -71,70 | 186,14 | 102,95 | -48,21 | |
| % от денежного потока | 266,64 | -463,60 | 612,97 | 378,84 | 2 699,59 | 337,55 | 168,51 | -749,89 | 1 011,14 | -525,71 | 1 882,98 | -567,22 | -980,05 | 1 249,31 | -1 339,74 | 136,80 | 85,76 | -351,67 | 240 759,04 | 3 828,13 |
| Денежный поток | 282 886 | -236 153 | 543 484 | 456 874 | 50 518 | 412 638 | -667 143 | -223 687 | 264 426 | -460 216 | 176 522 | -350 501 | -150 502 | 70 682 | -15 259 | 645 459 | 291 405 | -203 345 | 603 | 19 634 |
| Изменять (%) | -183,48 | -330,14 | -15,94 | -88,94 | 716,81 | -261,68 | -66,47 | -218,21 | -274,04 | -138,36 | -298,56 | -57,06 | -146,96 | -121,59 | -4 330,03 | -54,85 | -169,78 | -100,30 | 3 157,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
