Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Дута Пертиви Нусантара Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 260 | 11 666 | 13 629 | 24 501 | 26 895 | 404 | -1 416 | -3 445 | -3 530 | 20 535 | 11 171 | 20 168 | 14 850 | 26 011 | 36 831 | 30 306 | 39 711 | 24 428 | 9 580 | -4 224 |
| Изменять (%) | -32,41 | 16,83 | 79,77 | 9,77 | -98,50 | -450,83 | 143,25 | 2,48 | -681,70 | -45,60 | 80,54 | -26,37 | 75,16 | 41,60 | -17,72 | 31,03 | -38,48 | -60,78 | -144,09 | |
| % от денежного потока | 39,73 | 168,82 | 28,35 | 195,38 | 96,23 | 31,57 | 6,07 | 6,42 | 3,54 | -39,12 | -18,74 | -356,15 | 34,50 | 101,80 | 345,77 | -639,18 | -176,93 | -136,71 | -103,75 | 15,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 168 | -10 266 | 32 357 | -15 676 | -2 297 | -3 272 | -27 165 | -55 699 | -97 418 | -85 562 | -82 456 | -37 822 | 15 514 | -2 048 | -25 340 | -32 845 | -59 605 | -39 224 | -15 919 | -19 860 |
| Изменять (%) | -156,50 | -415,19 | -148,45 | -85,35 | 42,48 | 730,14 | 105,04 | 74,90 | -12,17 | -3,63 | -54,13 | -141,02 | -113,20 | 1 137,02 | 29,62 | 81,47 | -34,19 | -59,42 | 24,76 | |
| % от денежного потока | 41,82 | -148,56 | 67,31 | -125,01 | -8,22 | -255,98 | 116,41 | 103,87 | 97,65 | 163,00 | 138,30 | 667,89 | 36,05 | -8,02 | -237,89 | 692,74 | 265,57 | 219,52 | 172,40 | 73,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 958 | 5 339 | 4 847 | 3 323 | 4 294 | 3 879 | 5 634 | 5 568 | 926 | 12 153 | 11 442 | 12 059 | 12 676 | 1 739 | -804 | -2 317 | -2 242 | -3 197 | -3 197 | -3 197 |
| Изменять (%) | -23,27 | -9,21 | -31,44 | 29,20 | -9,67 | 45,25 | -1,17 | -83,36 | 1 212,14 | -5,86 | 5,40 | 5,12 | -86,28 | -146,25 | 188,04 | -3,24 | 42,63 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 16,02 | 77,26 | 10,08 | 26,50 | 15,36 | 303,40 | -24,14 | -10,38 | -0,93 | -23,15 | -19,19 | -212,95 | 29,45 | 6,81 | -7,55 | 48,86 | 9,99 | 17,89 | 34,63 | 11,81 |
| Денежный поток | 43 438 | 6 910 | 48 074 | 12 540 | 27 949 | 1 278 | -23 337 | -53 623 | -99 759 | -52 492 | -59 622 | -5 663 | 43 038 | 25 550 | 10 652 | -4 741 | -22 444 | -17 868 | -9 234 | -27 081 |
| Изменять (%) | -84,09 | 595,71 | -73,92 | 122,88 | -95,43 | -1 925,51 | 129,78 | 86,04 | -47,38 | 13,58 | -90,50 | -860,01 | -40,63 | -58,31 | -144,51 | 373,37 | -20,39 | -48,32 | 193,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
