Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Дхарма Полиметалл Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 228 425 | 216 810 | 208 753 | 173 026 | 244 323 | 275 278 | 258 748 | 295 162 | 269 007 | 511 401 | 659 714 | 769 720 | 846 306 | 746 543 | 733 712 | 707 755 | 643 295 | 646 924 |
| Изменять (%) | -5,08 | -3,72 | -17,11 | 41,21 | 12,67 | -6,00 | 14,07 | -8,86 | 90,11 | 29,00 | 16,67 | 9,95 | -11,79 | -1,72 | -3,54 | -9,11 | 0,56 | |
| % от денежного потока | 3 055,74 | 979,00 | -1 592,39 | -2 136,01 | 70,47 | 78,53 | 131,48 | 244,13 | -122,21 | -881,23 | 4 758,80 | 550,80 | 461,42 | 1 760,12 | 2 304,14 | 1 000,75 | 2 771,54 | 640,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -320 346 | -302 942 | -313 516 | -249 680 | -226 970 | -171 348 | -166 992 | -238 081 | -303 392 | -519 301 | -567 016 | -566 522 | -560 263 | -477 890 | -424 051 | -421 897 | -402 837 | -338 338 |
| Изменять (%) | -5,43 | 3,49 | -20,36 | -9,10 | -24,51 | -2,54 | 42,57 | 27,43 | 71,17 | 9,19 | -0,09 | -1,10 | -14,70 | -11,27 | -0,51 | -4,52 | -16,01 | |
| % от денежного потока | -4 285,42 | -1 367,93 | 2 391,54 | 3 082,29 | -65,47 | -48,88 | -84,85 | -196,92 | 137,83 | 894,85 | -4 090,13 | -405,40 | -305,46 | -1 126,72 | -1 331,69 | -596,55 | -1 735,56 | -335,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 99 397 | 108 279 | 91 654 | 68 553 | 329 278 | 246 558 | 104 985 | 63 763 | -186 011 | -50 408 | -79 111 | -63 729 | -102 071 | -225 681 | -277 260 | -214 578 | -216 375 | -206 728 |
| Изменять (%) | 8,94 | -15,35 | -25,20 | 380,32 | -25,12 | -57,42 | -39,26 | -391,72 | -72,90 | 56,94 | -19,44 | 60,16 | 121,10 | 22,85 | -22,61 | 0,84 | -4,46 | |
| % от денежного потока | 1 329,67 | 488,93 | -699,15 | -846,29 | 94,98 | 70,34 | 53,35 | 52,74 | 84,50 | 86,86 | -570,66 | -45,60 | -55,65 | -532,09 | -870,71 | -303,41 | -932,22 | -204,71 |
| Денежный поток | 7 475 | 22 146 | -13 109 | -8 100 | 346 689 | 350 544 | 196 798 | 120 902 | -220 120 | -58 032 | 13 863 | 139 745 | 183 414 | 42 414 | 31 843 | 70 723 | 23 211 | 100 986 |
| Изменять (%) | 196,26 | -159,20 | -38,21 | -4 379,86 | 1,11 | -43,86 | -38,57 | -282,07 | -73,64 | -123,89 | 908,04 | 31,25 | -76,88 | -24,92 | 122,10 | -67,18 | 335,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
