Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 115 | 6 554 | 21 606 | 6 244 | -10 103 | 7 042 | -285 | 12 853 | 10 337 | 11 734 | 11 124 | -13 205 | -5 366 | 1 000 | -7 601 | 22 912 | 20 837 | 4 145 | 26 294 | -6 909 |
| Изменять (%) | -74,90 | 229,65 | -71,10 | -261,79 | -169,70 | -104,05 | -4 607,48 | -19,58 | 13,52 | -5,20 | -218,71 | -59,37 | -118,64 | -859,95 | -401,45 | -9,06 | -80,11 | 534,29 | -126,27 | |
| % от денежного потока | 273,87 | 549,03 | 128,89 | 35,84 | -264,76 | -2 312,12 | 3,22 | 702,77 | -333,24 | 150,39 | 114,48 | 186,28 | 200,13 | -63,90 | -745,01 | 188,86 | 128,00 | 34,81 | 238,92 | 65,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 156 | 4 730 | -288 | -429 | -1 188 | -1 820 | -2 283 | -2 216 | -1 583 | -3 084 | -2 454 | -5 483 | -5 543 | -4 207 | -4 940 | -2 462 | -3 290 | -3 185 | -2 997 | -2 909 |
| Изменять (%) | -8,27 | -106,10 | 48,86 | 176,67 | 53,24 | 25,41 | -2,91 | -28,59 | 94,87 | -20,43 | 123,43 | 1,09 | -24,10 | 17,42 | -50,16 | 33,61 | -3,19 | -5,89 | -2,95 | |
| % от денежного потока | 54,07 | 396,21 | -1,72 | -2,46 | -31,13 | 597,63 | 25,75 | -121,17 | 51,02 | -39,53 | -25,25 | 77,35 | 206,74 | 268,77 | -484,23 | -20,29 | -20,21 | -26,74 | -27,23 | 27,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 736 | -10 090 | -4 554 | 11 608 | 15 107 | -5 806 | -6 575 | -9 088 | -12 135 | -1 480 | 510 | 11 836 | 7 068 | 1 636 | 12 986 | -10 191 | 409 | 9 267 | -18 325 | -9 310 |
| Изменять (%) | -53,58 | -54,87 | -354,88 | 30,15 | -138,43 | 13,24 | 38,22 | 33,54 | -87,80 | -134,48 | 2 219,28 | -40,28 | -76,85 | 693,53 | -178,48 | -104,02 | 2 163,60 | -297,74 | -49,19 | |
| % от денежного потока | -227,94 | -845,24 | -27,17 | 66,62 | 395,88 | 1 906,29 | 74,18 | -496,88 | 391,23 | -18,97 | 5,25 | -166,96 | -263,64 | -104,55 | 1 272,86 | -84,00 | 2,51 | 77,82 | -166,51 | 88,24 |
| Денежный поток | 9 536 | 1 194 | 16 763 | 17 423 | 3 816 | -305 | -8 863 | 1 829 | -3 102 | 7 802 | 9 717 | -7 089 | -2 681 | -1 565 | 1 020 | 12 132 | 16 278 | 11 909 | 11 005 | -10 552 |
| Изменять (%) | -87,48 | 1 304,22 | 3,93 | -78,10 | -107,98 | 2 810,02 | -120,64 | -269,60 | -351,54 | 24,55 | -172,95 | -62,18 | -41,62 | -165,18 | 1 089,19 | 34,17 | -26,84 | -7,59 | -195,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
