Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Dian Swaistika Sentosa Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 303 | 328 | 359 | 354 | 297 | 437 | 469 | 1 154 | 1 586 | 2 092 | 2 282 | 1 847 | 1 614 | 1 031 | 865 | 805 | 758 | 693 | 671 |
| Изменять (%) | 8,04 | 9,52 | -1,22 | -16,25 | 47,22 | 7,44 | 145,82 | 37,44 | 31,91 | 9,08 | -19,09 | -12,62 | -36,10 | -16,09 | -7,00 | -5,76 | -8,55 | -3,17 | |
| % от денежного потока | 1 117,50 | 114,90 | 306,80 | 2 930,42 | 312,28 | -487,48 | 81,87 | 177,82 | 197,90 | 371,41 | 7 176,42 | 986,28 | -190,87 | -220,62 | -206,45 | -248,74 | 235,00 | 261,03 | 211,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -210 | 7 | -57 | -43 | 0 | -211 | -177 | -1 477 | -1 611 | -1 727 | -1 713 | -419 | -549 | -592 | -576 | -514 | -687 | -595 | -610 |
| Изменять (%) | -103,52 | -865,39 | -23,52 | -101,15 | -42 422,76 | -16,22 | 735,72 | 9,09 | 7,15 | -0,81 | -75,56 | 31,17 | 7,82 | -2,66 | -10,83 | 33,79 | -13,46 | 2,49 | |
| % от денежного потока | -774,22 | 2,59 | -48,37 | -357,73 | 0,52 | 235,35 | -30,82 | -227,59 | -201,06 | -306,50 | -5 385,21 | -223,59 | 64,95 | 126,68 | 137,51 | 158,86 | -213,06 | -223,95 | -192,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | -50 | -187 | -298 | -203 | -315 | 281 | 976 | 826 | 207 | -533 | -1 239 | -1 898 | -909 | -707 | -613 | 243 | 180 | 292 |
| Изменять (%) | -24,33 | 276,80 | 59,53 | -31,98 | 55,48 | -189,04 | 247,78 | -15,34 | -74,92 | -357,22 | 132,62 | 53,17 | -52,11 | -22,25 | -13,26 | -139,60 | -25,82 | 61,98 | |
| % от денежного потока | -241,41 | -17,39 | -159,70 | -2 463,32 | -213,20 | 351,47 | 48,92 | 150,32 | 103,04 | 36,77 | -1 675,41 | -661,98 | 224,56 | 194,52 | 168,65 | 189,53 | 75,24 | 67,80 | 91,91 |
| Денежный поток | 27 | 285 | 117 | 12 | 95 | -90 | 573 | 649 | 801 | 563 | 32 | 187 | -845 | -467 | -419 | -323 | 323 | 266 | 317 |
| Изменять (%) | 950,79 | -58,98 | -89,66 | 685,85 | -194,31 | -739,74 | 13,17 | 23,49 | -29,71 | -94,35 | 488,75 | -551,53 | -44,72 | -10,33 | -22,82 | -199,75 | -17,67 | 19,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
