Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Electronic City Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 323 786 | -263 | 60 017 | -224 965 | -264 279 | 13 845 | 5 505 | -59 064 | -32 181 | 29 186 | -35 581 | 70 544 | 27 666 | -41 753 | 24 877 | -21 541 | -29 381 | 58 737 | 40 787 |
| Изменять (%) | -100,08 | -22 962,66 | -474,84 | 17,48 | -105,24 | -60,24 | -1 172,97 | -45,51 | -190,69 | -221,91 | -298,26 | -60,78 | -250,92 | -159,58 | -186,59 | 36,39 | -299,91 | -30,56 | |
| % от денежного потока | 241,74 | 1,80 | -88,75 | -2 854,19 | 292,99 | -18,86 | 20,61 | 136,34 | 125,67 | 101,79 | 47,67 | 243,16 | -93,67 | 77,42 | -343,30 | 51,84 | 76,59 | -201,69 | -330,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -159 688 | -270 640 | -384 224 | -49 838 | -128 353 | -102 804 | -3 531 | -12 775 | 40 621 | 34 519 | 8 573 | 7 035 | -40 920 | -10 655 | -25 643 | 478 | 4 807 | -75 267 | -45 975 |
| Изменять (%) | 69,48 | 41,97 | -87,03 | 157,54 | -19,91 | -96,57 | 261,80 | -417,97 | -15,02 | -75,16 | -17,94 | -681,64 | -73,96 | 140,67 | -101,87 | 904,73 | -1 665,84 | -38,92 | |
| % от денежного потока | -119,23 | 1 852,20 | 568,17 | -632,30 | 142,30 | 140,02 | -13,22 | 29,49 | -158,62 | 120,39 | -11,49 | 24,25 | 138,54 | 19,76 | 353,87 | -1,15 | -12,53 | 258,44 | 372,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 160 | 256 291 | 256 583 | 282 684 | 302 432 | 15 537 | 24 735 | 28 517 | -34 048 | -35 031 | -47 635 | -48 568 | -16 282 | 244 | -4 715 | -20 493 | -13 786 | -16 750 | -11 316 |
| Изменять (%) | -949,77 | 0,11 | 10,17 | 6,99 | -94,86 | 59,20 | 15,29 | -219,40 | 2,89 | 35,98 | 1,96 | -66,48 | -101,50 | -2 028,50 | 334,65 | -32,73 | 21,50 | -32,44 | |
| % от денежного потока | -22,52 | -1 753,99 | -379,42 | 3 586,49 | -335,29 | -21,16 | 92,61 | -65,83 | 132,95 | -122,17 | 63,82 | -167,42 | 55,13 | -0,45 | 65,06 | 49,31 | 35,94 | 57,51 | 91,64 |
| Денежный поток | 133 937 | -14 612 | -67 625 | 7 882 | -90 201 | -73 422 | 26 708 | -43 322 | -25 609 | 28 673 | -74 642 | 29 011 | -29 535 | -53 929 | -7 246 | -41 556 | -38 360 | -29 123 | -12 348 |
| Изменять (%) | -110,91 | 362,81 | -111,66 | -1 244,40 | -18,60 | -136,38 | -262,20 | -40,89 | -211,97 | -360,32 | -138,87 | -201,81 | 82,59 | -86,56 | 473,47 | -7,69 | -24,08 | -57,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
