Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Megawisata Epack Sentosaraya Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 808 | -6 727 | 190 | 3 485 | 4 809 | 14 452 | 26 247 | 36 191 | 25 687 | 31 544 | 6 858 | 6 523 | 11 583 | 4 953 | 25 128 | 16 830 | 20 098 | 18 529 | 21 255 | 27 095 |
| Изменять (%) | -57,45 | -102,82 | 1 734,79 | 37,97 | 200,53 | 81,61 | 37,89 | -29,03 | 22,80 | -78,26 | -4,88 | 77,56 | -57,24 | 407,31 | -33,02 | 19,42 | -7,81 | 14,71 | 27,48 | |
| % от денежного потока | -317,11 | 21,79 | 24,62 | -4 778,45 | -88,55 | -2 395,96 | -2 511,24 | -464,17 | -383,23 | 11 914,64 | 1 744,37 | 140,79 | 135,92 | 8 342,62 | 5 099,41 | 1 985,56 | 10 401,84 | 4 358,30 | -138 680,07 | 8 112,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 526 | -31 855 | -13 291 | 40 188 | 7 873 | -18 335 | -31 811 | -26 310 | -20 169 | -15 076 | -559 | -3 400 | -7 062 | 1 658 | -5 483 | 330 | 5 234 | -3 224 | -2 120 | -2 178 |
| Изменять (%) | -2,06 | -58,28 | -402,37 | -80,41 | -332,89 | 73,50 | -17,29 | -23,34 | -25,25 | -96,29 | 507,87 | 107,67 | -123,48 | -430,62 | -106,01 | 1 486,98 | -161,60 | -34,23 | 2,73 | |
| % от денежного потока | -652,46 | 103,18 | -1 722,74 | -55 099,03 | -144,97 | 3 039,69 | 3 043,59 | 337,44 | 300,91 | -5 694,45 | -142,29 | -73,39 | -82,87 | 2 793,23 | -1 112,71 | 38,91 | 2 708,68 | -758,26 | 13 834,12 | -652,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 329 | 7 709 | 13 873 | -43 747 | -18 113 | 3 279 | 4 519 | -17 679 | -12 221 | -16 203 | -5 905 | 1 510 | 4 000 | -6 552 | -19 153 | -16 312 | -25 139 | -14 880 | -19 153 | -24 589 |
| Изменять (%) | -85,54 | 79,94 | -415,35 | -58,60 | -118,11 | 37,79 | -491,23 | -30,87 | 32,59 | -63,56 | -125,58 | 164,87 | -263,80 | 192,30 | -14,83 | 54,11 | -40,81 | 28,71 | 28,38 | |
| % от денежного потока | 1 069,77 | -24,97 | 1 798,09 | 59 977,77 | 333,53 | -543,68 | -432,33 | 226,74 | 182,33 | -6 120,22 | -1 502,10 | 32,60 | 46,94 | -11 036,35 | -3 886,83 | -1 924,48 | -13 010,78 | -3 500,13 | 124 964,55 | -7 362,45 |
| Денежный поток | 4 985 | -30 872 | 772 | -73 | -5 431 | -603 | -1 045 | -7 797 | -6 703 | 265 | 393 | 4 633 | 8 522 | 59 | 493 | 848 | 193 | 425 | -15 | 334 |
| Изменять (%) | -719,28 | -102,50 | -109,45 | 7 345,53 | -88,89 | 73,28 | 645,98 | -14,03 | -103,95 | 48,49 | 1 078,56 | 83,92 | -99,30 | 729,96 | 72,01 | -77,20 | 120,03 | -103,61 | -2 279,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
