Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Фаджар Сурья Wisesa Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 722 500 | 454 885 | 308 665 | 109 282 | -39 796 | 171 116 | 249 530 | 706 866 | 1 196 840 | 1 573 887 | 1 519 366 | 1 465 746 | 886 671 | 284 188 | -29 673 | -393 373 | -173 823 | -721 985 | -756 034 | -873 033 |
| Изменять (%) | -37,04 | -32,14 | -64,60 | -136,42 | -529,98 | 45,83 | 183,28 | 69,32 | 31,50 | -3,46 | -3,53 | -39,51 | -67,95 | -110,44 | 1 225,69 | -55,81 | 315,36 | 4,72 | 15,48 | |
| % от денежного потока | 1 147,37 | 43 363,68 | -45,70 | -720,86 | 63,11 | 400,53 | 869,68 | 14 686,60 | -192 727,86 | -2 599,32 | -1 446,62 | -15 041,01 | -3 760,91 | -3 232,35 | -51,50 | 250,96 | 287,46 | 644,79 | 1 894,49 | -760,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -721 080 | -768 136 | -730 171 | -682 835 | -578 952 | -492 522 | -448 024 | -464 533 | -534 640 | -602 059 | -624 905 | -614 216 | -581 909 | -491 165 | -437 122 | -441 176 | -392 665 | -341 666 | -300 732 | -233 844 |
| Изменять (%) | 6,53 | -4,94 | -6,48 | -15,21 | -14,93 | -9,03 | 3,68 | 15,09 | 12,61 | 3,79 | -1,71 | -5,26 | -15,59 | -11,00 | 0,93 | -11,00 | -12,99 | -11,98 | -22,24 | |
| % от денежного потока | -1 145,11 | -73 225,55 | 108,10 | 4 504,19 | 918,17 | -1 152,85 | -1 561,49 | -9 651,63 | 86 093,40 | 994,32 | 594,98 | 6 302,88 | 2 468,23 | 5 586,50 | -758,66 | 281,46 | 649,38 | 305,14 | 753,58 | -203,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 61 550 | 314 300 | -253 924 | 558 393 | 555 693 | 364 128 | 227 186 | -237 520 | -662 821 | -1 032 378 | -999 490 | -861 275 | -328 338 | 198 185 | 524 413 | 677 801 | 506 020 | 951 679 | 1 016 859 | 1 221 637 |
| Изменять (%) | 410,64 | -180,79 | -319,91 | -0,48 | -34,47 | -37,61 | -204,55 | 179,06 | 55,76 | -3,19 | -13,83 | -61,88 | -160,36 | 164,61 | 29,25 | -25,34 | 88,07 | 6,85 | 20,14 | |
| % от денежного потока | 97,74 | 29 961,87 | 37,59 | -3 683,33 | -881,28 | 852,32 | 791,81 | -4 934,97 | 106 734,46 | 1 705,00 | 951,63 | 8 838,12 | 1 392,68 | -2 254,15 | 910,15 | -432,41 | -836,84 | -849,93 | -2 548,07 | 1 064,51 |
| Денежный поток | 62 970 | 1 049 | -675 430 | -15 160 | -63 055 | 42 722 | 28 692 | 4 813 | -621 | -60 550 | -105 029 | -9 745 | -23 576 | -8 792 | 57 618 | -156 748 | -60 468 | -111 972 | -39 907 | 114 760 |
| Изменять (%) | -98,33 | -64 487,99 | -97,76 | 315,93 | -167,75 | -32,84 | -83,23 | -112,90 | 9 650,40 | 73,46 | -90,72 | 141,93 | -62,71 | -755,35 | -372,05 | -61,42 | 85,18 | -64,36 | -387,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
