Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Фимперкаса Утама Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 334 | 13 405 | 11 385 | 9 365 | -4 848 | -12 323 | -11 226 | -10 130 | -5 598 | -1 066 | 1 571 | 4 207 | 3 143 | 2 078 | -898 | -3 873 | -1 261 | 1 832 | 1 235 | 638 |
| Изменять (%) | -6,48 | -15,07 | -17,75 | -151,77 | 154,17 | -8,90 | -9,76 | -44,74 | -80,96 | -247,35 | 167,87 | -25,31 | -33,89 | -143,21 | 331,42 | -67,45 | -245,32 | -32,59 | -48,35 | |
| % от денежного потока | 5 871 984,99 | -332 932,49 | 182,86 | 75,18 | -77,62 | -32 040,07 | 186,07 | 83,68 | 92,69 | -4 141,34 | 85,96 | 115,94 | 173,87 | -14 771,05 | 44,85 | 97,08 | 108,59 | 109,84 | 148,63 | -10 356,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 987 | 1 975 | 60 | -1 854 | -2 841 | -3 829 | -1 914 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | -96,95 | -3 182,58 | 53,24 | 34,74 | -50,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 15,86 | 15,85 | 0,96 | -4 821,19 | 47,10 | 31,63 | 31,70 | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 334 | -13 409 | -6 146 | 1 117 | 11 034 | 14 215 | 8 034 | 1 854 | 1 473 | 1 092 | 257 | -579 | -1 335 | -2 092 | -1 104 | -116 | 100 | -164 | -404 | -644 |
| Изменять (%) | -6,45 | -54,16 | -118,17 | 887,96 | 28,83 | -43,48 | -76,93 | -20,55 | -25,87 | -76,50 | -325,47 | 130,77 | 56,67 | -47,22 | -89,46 | -185,71 | -264,60 | 146,19 | 59,38 | |
| % от денежного потока | -5 871 886,67 | 333 032,33 | -98,72 | 8,97 | 176,65 | 36 961,25 | -133,16 | -15,31 | -24,38 | 4 241,35 | 14,04 | -15,94 | -73,87 | 14 871,05 | 55,15 | 2,92 | -8,59 | -9,84 | -48,63 | 10 456,92 |
| Денежный поток | 0 | -4 | 6 226 | 12 456 | 6 246 | 38 | -6 033 | -12 105 | -6 040 | 26 | 1 827 | 3 629 | 1 807 | -14 | -2 002 | -3 990 | -1 161 | 1 668 | 831 | -6 |
| Изменять (%) | -1 749,44 | -154 725,80 | 100,06 | -49,85 | -99,38 | -15 787,68 | 100,64 | -50,11 | -100,43 | 6 999,10 | 98,59 | -50,19 | -100,78 | 14 131,75 | 99,30 | -70,90 | -243,67 | -50,18 | -100,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
