Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Альфа Энерджи Инвестама Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 123 458 | 92 670 | 34 857 | -38 877 | -39 590 | 22 154 | 38 318 | 14 389 | 29 673 | -20 265 | 24 748 | 29 050 | 22 472 | -5 482 | -1 169 | 4 743 | 9 269 | 38 653 | 5 482 | 19 687 |
| Изменять (%) | -24,94 | -62,39 | -211,53 | 1,83 | -155,96 | 72,96 | -62,45 | 106,22 | -168,29 | -222,13 | 17,38 | -22,65 | -124,40 | -78,67 | -505,60 | 95,42 | 317,03 | -85,82 | 259,09 | |
| % от денежного потока | 188,82 | 316,44 | -165,62 | 50,30 | 56,10 | -130,50 | -577,99 | -526,49 | -4 376,17 | 44,84 | -968,63 | 749,74 | 197,36 | -59,95 | -8,15 | 29,07 | 287,45 | 685,41 | -44,09 | -126,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 655 | -7 464 | -6 650 | -4 599 | -3 960 | -2 988 | -3 011 | -3 732 | -4 836 | -5 367 | -5 277 | -4 208 | -3 048 | -2 375 | -2 117 | -2 108 | 7 793 | 19 643 | 19 410 | 19 101 |
| Изменять (%) | -49,07 | -10,90 | -30,84 | -13,90 | -24,53 | 0,78 | 23,92 | 29,59 | 10,99 | -1,69 | -20,24 | -27,57 | -22,09 | -10,83 | -0,46 | -469,74 | 152,05 | -1,19 | -1,59 | |
| % от денежного потока | -22,41 | -25,49 | 31,60 | 5,95 | 5,61 | 17,60 | 45,43 | 136,54 | 713,20 | 11,88 | 206,52 | -108,61 | -26,77 | -25,97 | -14,76 | -12,92 | 241,69 | 348,31 | -156,09 | -122,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 420 | -56 342 | -49 674 | -34 239 | -27 441 | -36 771 | -42 564 | -14 019 | -26 519 | -19 593 | -22 059 | -20 790 | -7 481 | 17 004 | 17 170 | 11 129 | -15 420 | -53 054 | -37 378 | -52 665 |
| Изменять (%) | 29,76 | -11,83 | -31,07 | -19,85 | 34,00 | 15,76 | -67,06 | 89,17 | -26,12 | 12,58 | -5,75 | -64,02 | -327,31 | 0,97 | -35,18 | -238,56 | 244,07 | -29,55 | 40,90 | |
| % от денежного потока | -66,41 | -192,39 | 236,02 | 44,30 | 38,89 | 216,60 | 642,05 | 512,94 | 3 910,99 | 43,35 | 863,36 | -536,56 | -65,70 | 185,96 | 119,70 | 68,21 | -478,22 | -940,78 | 300,60 | 337,42 |
| Денежный поток | 65 384 | 29 285 | -21 046 | -77 294 | -70 569 | -16 977 | -6 630 | -2 733 | -678 | -45 193 | -2 555 | 3 875 | 11 386 | 9 144 | 14 344 | 16 316 | 3 224 | 5 639 | -12 434 | -15 608 |
| Изменять (%) | -55,21 | -171,87 | 267,26 | -8,70 | -75,94 | -60,95 | -58,77 | -75,19 | 6 565,03 | -94,35 | -251,65 | 193,86 | -19,69 | 56,87 | 13,75 | -80,24 | 74,90 | -320,49 | 25,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
