Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Lotte Chemical Titan Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 5 | 27 | 33 | 39 | 54 | 4 | 2 | 5 | -26 | -1 | 5 | 1 | 11 | 9 | -1 | -8 | -9 | 3 |
| Изменять (%) | 10,01 | 13,89 | 505,78 | 19,22 | 19,16 | 38,80 | -93,37 | -39,26 | 118,71 | -653,04 | -94,48 | -467,45 | -77,60 | 793,56 | -14,43 | -114,53 | 471,33 | 17,17 | -129,50 | |
| % от денежного потока | 4 052,81 | 234,38 | 343,39 | 105,25 | 107,91 | 115,79 | 105,57 | 3 617,17 | -17,66 | -66,20 | 64,11 | 19,46 | 75,29 | -21,87 | 232,48 | -147,76 | 9,88 | 67,37 | 72,75 | 5 468,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -14 | -14 | -14 | -4 | 2 | -4 | -6 | -15 | -12 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -24,95 | -36,74 | -30,07 | 2,18 | 50,77 | -5,50 | 58,97 | 204,82 | -2,29 | 3,08 | -69,27 | -151,70 | -294,79 | 33,35 | 161,16 | -19,37 | -55,83 | -39,40 | -27,40 | |
| % от денежного потока | -6 674,16 | -263,32 | -214,29 | -7,58 | -6,66 | -9,04 | -5,61 | -4 610,10 | 112,94 | 189,16 | 34,15 | 57,67 | 31,39 | 79,30 | -125,78 | 243,98 | 90,47 | 47,72 | 26,65 | -4 929,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | -0 | 1 | -0 | -2 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | -2 | -0 | -2 | -0 | -0 | 0 | 2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -9,87 | -117,54 | -258,49 | -162,11 | 500,53 | -101,10 | 4 228,00 | -153,70 | -383,99 | -143,27 | 139,22 | -72,25 | 391,14 | -86,77 | -24,03 | -119,66 | 3 597,83 | -104,35 | 185,14 | |
| % от денежного потока | 2 721,35 | 128,94 | -29,10 | 2,33 | -1,25 | -6,74 | 0,05 | 1 092,93 | 4,72 | -22,96 | 1,74 | 22,87 | -6,68 | 42,57 | -6,70 | 3,78 | -0,34 | -15,09 | 0,61 | -439,58 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 1 | 26 | 30 | 34 | 51 | 0 | -12 | -7 | -41 | -7 | 7 | -5 | 5 | -6 | -13 | -11 | -12 | 0 |
| Изменять (%) | 1 802,25 | -22,27 | 1 876,44 | 16,28 | 11,05 | 52,23 | -99,81 | -12 542,42 | -41,66 | 471,01 | -81,80 | -194,96 | -177,11 | -184,07 | -234,63 | 117,45 | -16,26 | 8,52 | -100,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
