Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Golden Energy Mines Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 145 | 224 | 270 | 270 | 373 | 379 | 527 | 677 | 700 | 752 | 577 | 434 | 391 | 370 | 638 | 679 | 572 | 562 | 301 |
| Изменять (%) | 73,76 | 54,52 | 20,43 | 0,09 | 38,28 | 1,41 | 39,19 | 28,37 | 3,42 | 7,49 | -23,28 | -24,79 | -9,97 | -5,39 | 72,57 | 6,45 | -15,80 | -1,66 | -46,52 | |
| % от денежного потока | 316,52 | 212,37 | 198,75 | -1 223,05 | -477,31 | -4 054,86 | -1 063,80 | 326,34 | 489,69 | 514,45 | 306,02 | 433,04 | -2 269,98 | -3 518,55 | -299,05 | -507,81 | 2 314,14 | 6 779,48 | -3 610,60 | -162,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -13 | -15 | -16 | -11 | -10 | -6 | -8 | -40 | -14 | -21 | -54 | 7 | -98 | -98 | -123 | -177 | -110 | -112 | -55 |
| Изменять (%) | -5,52 | 19,18 | 3,14 | -29,41 | -9,02 | -38,40 | 37,51 | 374,95 | -65,14 | 53,32 | 151,59 | -113,11 | -1 487,48 | -0,16 | 25,44 | 43,47 | -37,47 | 1,43 | -50,89 | |
| % от денежного потока | -50,81 | -18,54 | -13,38 | 70,52 | 19,41 | 108,49 | 17,29 | -5,24 | -29,09 | -10,30 | -8,74 | -40,55 | -37,06 | 885,28 | 79,40 | 98,01 | -601,98 | -1 309,71 | 719,40 | 29,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -63 | -94 | -275 | -311 | -371 | -405 | -357 | -495 | -545 | -488 | -388 | -458 | -305 | -390 | -638 | -472 | -457 | -473 | -436 |
| Изменять (%) | 29,08 | 49,35 | 192,19 | 13,30 | 19,28 | 9,07 | -11,82 | 38,58 | 10,16 | -10,47 | -20,54 | 18,22 | -33,49 | 27,90 | 63,58 | -25,92 | -3,33 | 3,53 | -7,72 | |
| % от денежного потока | -184,94 | -92,18 | -83,38 | 1 244,88 | 549,95 | 4 029,95 | 1 137,15 | -220,99 | -357,98 | -400,55 | -198,46 | -290,84 | 2 396,54 | 2 744,39 | 315,34 | 507,56 | -1 609,75 | -5 414,11 | 3 035,46 | 235,79 |
| Денежный поток | 26 | 68 | 113 | -22 | -57 | -9 | -36 | 162 | 138 | 136 | 246 | 133 | -19 | -11 | -124 | -126 | 29 | 8 | -16 | -185 |
| Изменять (%) | 158,98 | 65,11 | -119,57 | 156,47 | -83,72 | 286,54 | -553,73 | -14,45 | -1,55 | 80,70 | -45,78 | -114,35 | -41,92 | 1 013,09 | 1,63 | -123,36 | -71,26 | -284,65 | 1 087,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
