Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Гриптха Путра Персада Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 400 | 623 | 2 613 | 3 056 | 2 875 | 3 251 | 2 203 | 3 161 | 4 405 | 4 919 |
| Изменять (%) | -125,97 | 319,20 | 16,95 | -5,91 | 13,06 | -32,22 | 43,49 | 39,33 | 11,67 | |
| % от денежного потока | 1 261,36 | -4 429,18 | -1 092,32 | 553,73 | 90,78 | 229,52 | -437,20 | 105,46 | -154,69 | -363,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 311 | -3 831 | -4 396 | -4 840 | -19 292 | -20 167 | -18 262 | -20 240 | -7 594 | -6 646 |
| Изменять (%) | 65,78 | 14,75 | 10,10 | 298,58 | 4,54 | -9,44 | 10,83 | -62,48 | -12,49 | |
| % от денежного потока | 1 214,35 | 27 223,38 | 1 837,82 | -877,11 | -609,13 | -1 423,98 | 3 623,90 | -675,22 | 266,70 | 491,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 521 | 3 194 | 1 544 | 2 336 | 19 584 | 18 332 | 15 555 | 20 077 | 342 | 374 |
| Изменять (%) | -29,36 | -51,65 | 51,31 | 738,23 | -6,39 | -15,15 | 29,07 | -98,30 | 9,36 | |
| % от денежного потока | -2 375,71 | -22 694,20 | -645,51 | 423,38 | 618,35 | 1 294,46 | -3 086,71 | 669,75 | -12,02 | -27,65 |
| Денежный поток | -190 | -14 | -239 | 552 | 3 167 | 1 416 | -504 | 2 998 | -2 847 | -1 353 |
| Изменять (%) | -92,60 | 1 599,80 | -330,70 | 473,93 | -55,28 | -135,58 | -694,84 | -194,99 | -52,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
