Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Граха Прима Ментари Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 773 | 4 649 | -1 975 | -8 599 | 6 728 | 478 | 17 047 | 33 616 | 20 436 | 13 570 | -5 397 | -24 363 |
| Изменять (%) | -19,46 | -142,48 | 335,43 | -178,24 | -92,90 | 3 467,17 | 97,20 | -39,21 | -33,60 | -139,77 | 351,46 | |
| % от денежного потока | -887,92 | 27,41 | -17,29 | -146,39 | 17,02 | 4,45 | 180,36 | 411,25 | -73,94 | -73,25 | 29,02 | 130,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 398 | -685 | -698 | -711 | -1 041 | -11 928 | -32 423 | -52 918 | -62 197 | -59 859 | -39 847 | -19 836 |
| Изменять (%) | -71,42 | 1,87 | 1,83 | 46,47 | 1 045,54 | 171,81 | 63,21 | 17,53 | -3,76 | -33,43 | -50,22 | |
| % от денежного потока | 368,80 | -4,04 | -6,11 | -12,10 | -2,63 | -111,18 | -343,04 | -647,39 | 225,03 | 323,09 | 214,31 | 106,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 025 | 13 000 | 14 092 | 15 184 | 33 841 | 22 180 | 24 828 | 27 476 | 11 889 | 23 298 | 22 186 | 21 074 |
| Изменять (%) | -422,97 | 8,40 | 7,75 | 122,87 | -34,46 | 11,94 | 10,67 | -56,73 | 95,96 | -4,77 | -5,01 | |
| % от денежного потока | 619,12 | 76,63 | 123,41 | 258,49 | 85,61 | 206,72 | 262,68 | 336,13 | -43,01 | -125,75 | -119,32 | -112,94 |
| Денежный поток | -650 | 16 964 | 11 419 | 5 874 | 39 528 | 10 729 | 9 452 | 8 174 | -27 640 | -18 527 | -18 593 | -18 660 |
| Изменять (%) | -2 709,31 | -32,69 | -48,56 | 572,90 | -72,86 | -11,91 | -13,52 | -438,13 | -32,97 | 0,36 | 0,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
