Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Equity Development Investment Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -81 552 | 25 838 | 70 574 | 178 280 | 128 983 | 117 419 | 111 068 | 2 518 339 | -792 180 | 196 993 | 152 720 | -2 313 523 | 997 923 | 4 657 | 55 924 | 61 261 | 35 329 | 77 538 | 54 040 | 11 578 |
| Изменять (%) | -131,68 | 173,14 | 152,61 | -27,65 | -8,97 | -5,41 | 2 167,38 | -131,46 | -124,87 | -22,47 | -1 614,88 | -143,13 | -99,53 | 1 100,86 | 9,54 | -42,33 | 119,47 | -30,31 | -78,58 | |
| % от денежного потока | 78,33 | -65,93 | -576,35 | 272,44 | 2 285,31 | 104,39 | 138,61 | 37,04 | -23,65 | -295,53 | -161,22 | 33,90 | -29,96 | -29,88 | 107,49 | 157,35 | 653,15 | 156,33 | 153,15 | 631,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 680 | 782 | -6 725 | -3 248 | -893 | -999 556 | -999 270 | 3 274 590 | 3 275 749 | -10 423 | -9 960 | -4 290 143 | -4 278 330 | 3 474 | 9 227 | 12 568 | 3 818 | 4 538 | 2 391 | 3 286 |
| Изменять (%) | -94,28 | -959,97 | -51,70 | -72,51 | 111 832,36 | -0,03 | -427,70 | 0,04 | -100,32 | -4,44 | 42 973,72 | -0,28 | -100,08 | 165,60 | 36,21 | -69,62 | 18,86 | -47,31 | 37,43 | |
| % от денежного потока | -13,14 | -2,00 | 54,92 | -4,96 | -15,82 | -888,68 | -1 247,06 | 48,16 | 97,80 | 15,64 | 10,51 | 62,86 | 128,44 | -22,29 | 17,74 | 32,28 | 70,59 | 9,15 | 6,78 | 179,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 165 | -64 957 | -71 193 | -107 627 | -119 960 | 995 147 | 969 868 | 1 005 298 | 864 059 | -253 707 | -236 450 | -218 914 | -48 594 | -22 811 | -14 188 | -37 023 | -34 024 | -33 608 | -22 114 | -12 845 |
| Изменять (%) | 74,78 | 9,60 | 51,18 | 11,46 | -929,57 | -2,54 | 3,65 | -14,05 | -129,36 | -6,80 | -7,42 | -77,80 | -53,06 | -37,80 | 160,95 | -8,10 | -1,22 | -34,20 | -41,91 | |
| % от денежного потока | 35,70 | 165,75 | 581,40 | -164,47 | -2 125,44 | 884,76 | 1 210,37 | 14,79 | 25,80 | 380,61 | 249,62 | 3,21 | 1,46 | 146,37 | -27,27 | -95,09 | -629,03 | -67,76 | -62,67 | -700,76 |
| Денежный поток | -104 108 | -39 189 | -12 245 | 65 438 | 5 644 | 112 476 | 80 130 | 6 798 967 | 3 349 319 | -66 658 | -94 725 | -6 824 900 | -3 331 070 | -15 585 | 52 025 | 38 934 | 5 409 | 49 598 | 35 285 | 1 833 |
| Изменять (%) | -62,36 | -68,75 | -634,41 | -91,38 | 1 892,84 | -28,76 | 8 384,92 | -50,74 | -101,99 | 42,11 | 7 104,96 | -51,19 | -99,53 | -433,81 | -25,16 | -86,11 | 816,95 | -28,86 | -94,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
