Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Greenwood Сеяхтера Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -160 761 | -141 018 | -140 816 | -142 867 | -156 132 | -174 432 | -181 488 | -227 592 | -280 070 | -282 450 | -263 979 | -209 025 | -151 093 | -123 804 | -130 823 | -142 581 | -124 483 | -139 593 | -120 257 | -101 090 |
| Изменять (%) | -12,28 | -0,14 | 1,46 | 9,28 | 11,72 | 4,05 | 25,40 | 23,06 | 0,85 | -6,54 | -20,82 | -27,72 | -18,06 | 5,67 | 8,99 | -12,69 | 12,14 | -13,85 | -15,94 | |
| % от денежного потока | 128,24 | 102,69 | 171,34 | 128,11 | 134,02 | 120,81 | 107,58 | 191,44 | 448,02 | 2 000,40 | -719,13 | -338,47 | -178,88 | -51,08 | -58,02 | -206,91 | -99,66 | -174,97 | -206,37 | 493,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 108 586 | 75 872 | 54 857 | 24 655 | 34 425 | 36 891 | 20 653 | 39 230 | 40 927 | 66 007 | 86 527 | 135 456 | 210 135 | 353 377 | 367 475 | 349 172 | 412 310 | 324 118 | 300 064 | 273 277 |
| Изменять (%) | -30,13 | -27,70 | -55,06 | 39,63 | 7,16 | -44,01 | 89,94 | 4,33 | 61,28 | 31,09 | 56,55 | 55,13 | 68,17 | 3,99 | -4,98 | 18,08 | -21,39 | -7,42 | -8,93 | |
| % от денежного потока | -86,62 | -55,25 | -66,75 | -22,11 | -29,55 | -25,55 | -12,24 | -33,00 | -65,47 | -467,48 | 235,72 | 219,34 | 248,79 | 145,80 | 162,96 | 506,72 | 330,10 | 406,27 | 514,93 | -1 335,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -73 487 | -72 641 | 3 652 | 6 642 | 4 984 | -6 978 | -8 486 | 68 923 | 176 225 | 202 367 | 214 300 | 135 455 | 25 548 | 12 781 | -11 644 | -138 640 | -162 897 | -104 748 | -121 524 | -191 911 |
| Изменять (%) | -1,15 | -105,03 | 81,88 | -24,96 | -240,00 | 21,61 | -912,24 | 155,68 | 14,83 | 5,90 | -36,79 | -81,14 | -49,97 | -191,10 | 1 090,69 | 17,50 | -35,70 | 16,02 | 57,92 | |
| % от денежного потока | 58,62 | 52,90 | -4,44 | -5,96 | -4,28 | 4,83 | 5,03 | -57,97 | -281,90 | -1 433,23 | 583,79 | 219,34 | 30,25 | 5,27 | -5,16 | -201,19 | -130,42 | -131,30 | -208,54 | 937,60 |
| Денежный поток | -125 361 | -137 317 | -82 186 | -111 522 | -116 498 | -144 390 | -168 700 | -118 885 | -62 513 | -14 120 | 36 708 | 61 756 | 84 465 | 242 370 | 225 496 | 68 909 | 124 905 | 79 779 | 58 273 | -20 468 |
| Изменять (%) | 9,54 | -40,15 | 35,69 | 4,46 | 23,94 | 16,84 | -29,53 | -47,42 | -77,41 | -359,98 | 68,23 | 36,77 | 186,95 | -6,96 | -69,44 | 81,26 | -36,13 | -26,96 | -135,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
