Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Habco Trans Maritima Tbk — Право акционерного капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -170 | 75 829 | 71 133 | 101 560 | 129 230 | 130 757 | 133 051 | 169 878 | 174 158 | 176 010 | 242 122 | 202 409 | 200 211 | 198 576 | 129 573 | 111 959 |
| Изменять (%) | -44 736,86 | -6,19 | 42,78 | 27,24 | 1,18 | 1,75 | 27,68 | 2,52 | 1,06 | 37,56 | -16,40 | -1,09 | -0,82 | -34,75 | -13,59 | |
| % от денежного потока | -39,50 | 186,72 | 112,10 | 101,18 | 49,43 | 205,40 | -219,84 | -243,78 | -61,84 | 1 067,52 | 143,64 | 158,97 | 74,85 | -293,83 | 68,08 | -178,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 600 | 16 881 | 29 828 | -12 226 | -54 726 | -209 044 | -516 978 | -526 978 | -559 786 | -256 033 | -15 090 | -5 465 | 9 364 | -443 622 | -442 644 | -788 694 |
| Изменять (%) | 2 713,56 | 76,69 | -140,99 | 347,62 | 281,98 | 147,31 | 1,93 | 6,23 | -54,26 | -94,11 | -63,78 | -271,34 | -4 837,70 | -0,22 | 78,18 | |
| % от денежного потока | 139,50 | 41,57 | 47,01 | -12,18 | -20,93 | -328,38 | 854,19 | 756,22 | 198,77 | -1 552,86 | -8,95 | -4,29 | 3,50 | 656,42 | -232,56 | 1 254,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 100 | -37 508 | 11 042 | 186 947 | 141 947 | 323 404 | 287 414 | 104 010 | 96 510 | -58 471 | -69 620 | 57 912 | 177 464 | 503 405 | 613 889 | |
| Изменять (%) | -28,01 | -129,44 | 1 592,99 | -24,07 | 127,84 | -11,13 | -63,81 | -7,21 | -160,59 | 19,07 | -183,18 | 206,43 | 183,67 | 21,95 | ||
| % от денежного потока | -128,29 | -59,11 | 11,00 | 71,50 | 222,98 | -534,35 | -412,45 | -36,93 | 585,34 | -34,69 | -54,68 | 21,65 | -262,59 | 264,49 | -976,81 | |
| Денежный поток | 430 | 40 610 | 63 453 | 100 377 | 261 450 | 63 660 | -60 523 | -69 685 | -281 619 | 16 488 | 168 560 | 127 324 | 267 487 | -67 582 | 190 334 | -62 846 |
| Изменять (%) | 9 341,60 | 56,25 | 58,19 | 160,47 | -75,65 | -195,07 | 15,14 | 304,13 | -105,85 | 922,33 | -24,46 | 110,08 | -125,27 | -381,63 | -133,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
