Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Радана Бхаскара Финанс Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 148 862 | 120 603 | -58 582 | -247 488 | -421 932 | -628 029 | -608 295 | -468 749 | -475 522 | -452 888 | -483 804 | -739 191 | -681 566 | -824 785 | -1 064 027 | -952 701 | -941 900 | -669 668 | -713 012 |
| Изменять (%) | -18,98 | -148,57 | 322,46 | 70,49 | 48,85 | -3,14 | -22,94 | 1,44 | -4,76 | 6,83 | 52,79 | -7,80 | 21,01 | 29,01 | -10,46 | -1,13 | -28,90 | 6,47 | |
| % от денежного потока | 137,11 | -62,67 | 19,15 | 84,51 | 175,50 | 358,12 | 1 308,71 | 5 895,17 | -4 307,39 | -3 155,64 | 5 431,56 | 1 948,68 | 54 930,71 | 2 237,93 | -2 384,49 | -1 230,13 | -1 440,31 | -782,82 | 3 257,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 715 | -6 499 | -6 399 | -2 823 | -2 726 | 90 | 212 | -1 409 | -3 982 | -2 421 | -2 999 | -1 880 | -1 551 | 12 294 | 11 377 | 8 743 | 8 591 | -4 547 | -3 224 |
| Изменять (%) | 279,04 | -1,53 | -55,88 | -3,46 | -103,29 | 136,36 | -764,23 | 182,57 | -39,21 | 23,89 | -37,31 | -17,48 | -892,44 | -7,45 | -23,16 | -1,74 | -152,92 | -29,09 | |
| % от денежного потока | -1,58 | 3,38 | 2,09 | 0,96 | 1,13 | -0,05 | -0,46 | 17,72 | -36,07 | -16,87 | 33,67 | 4,96 | 125,03 | -33,36 | 25,50 | 11,29 | 13,14 | -5,31 | 14,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 577 | -306 547 | -240 980 | -42 532 | 184 234 | 452 570 | 561 603 | 462 207 | 490 543 | 469 660 | 477 896 | 703 138 | 681 877 | 775 636 | 1 097 272 | 1 021 405 | 998 704 | 759 760 | 694 316 |
| Изменять (%) | 694,64 | -21,39 | -82,35 | -533,16 | 145,65 | 24,09 | -17,70 | 6,13 | -4,26 | 1,75 | 47,13 | -3,02 | 13,75 | 41,47 | -6,91 | -2,22 | -23,93 | -8,61 | |
| % от денежного потока | -35,53 | 159,29 | 78,76 | 14,52 | -76,63 | -258,07 | -1 208,26 | -5 812,90 | 4 443,46 | 3 272,51 | -5 365,23 | -1 853,63 | -54 955,74 | -2 104,57 | 2 459,00 | 1 318,84 | 1 527,17 | 888,14 | -3 172,25 |
| Денежный поток | 108 571 | -192 443 | -305 961 | -292 843 | -240 424 | -175 369 | -46 480 | -7 951 | 11 040 | 14 352 | -8 907 | -37 933 | -1 241 | -36 855 | 44 623 | 77 447 | 65 396 | 85 545 | -21 887 |
| Изменять (%) | -277,25 | 58,99 | -4,29 | -17,90 | -27,06 | -73,50 | -82,89 | -238,84 | 30,00 | -162,06 | 325,87 | -96,73 | 2 870,31 | -221,08 | 73,56 | -15,56 | 30,81 | -125,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
