Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Ханджая Мандала Сампоерна Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 956 798 | 11 953 040 | 5 545 506 | 17 984 130 | 15 584 330 | 10 302 410 | 11 436 800 | 3 519 087 | 3 607 387 | 7 355 336 | 4 883 178 | 9 479 072 | 9 584 740 | 6 282 144 | 9 067 011 | 9 968 811 | 6 156 260 | 5 164 072 | 2 097 955 | 1 002 683 |
| Изменять (%) | 33,45 | -53,61 | 224,30 | -13,34 | -33,89 | 11,01 | -69,23 | 2,51 | 103,90 | -33,61 | 94,12 | 1,11 | -34,46 | 44,33 | 9,95 | -38,24 | -16,12 | -59,37 | -52,21 | |
| % от денежного потока | -167,03 | -396,27 | 527,91 | 170,25 | 243,37 | 505,18 | 357,82 | -58,09 | -25,26 | -50,52 | -30,56 | -140,69 | -384,25 | -1 068,47 | 235,24 | 238,76 | 273,86 | -1 585,83 | 431,85 | -26,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -652 310 | -863 728 | 9 630 525 | -392 609 | -391 576 | 334 448 | 419 190 | -346 398 | -9 963 615 | -14 274 570 | -13 313 070 | -9 512 313 | -5 636 116 | -328 207 | 1 380 924 | 2 489 428 | 4 453 422 | 2 779 173 | 6 643 898 | 2 001 644 |
| Изменять (%) | 32,41 | -1 215,00 | -104,08 | -0,26 | -185,41 | 25,34 | -182,64 | 2 776,35 | 43,27 | -6,74 | -28,55 | -40,75 | -94,18 | -520,75 | 80,27 | 78,89 | -37,59 | 139,06 | -69,87 | |
| % от денежного потока | 12,16 | 28,63 | 916,79 | -3,72 | -6,11 | 16,40 | 13,12 | 5,72 | 69,77 | 98,04 | 83,32 | 141,18 | 225,95 | 55,82 | 35,83 | 59,62 | 198,11 | -853,45 | 1 367,59 | -53,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 666 960 | -14 105 700 | -14 125 560 | -7 027 866 | -8 789 075 | -8 597 507 | -8 659 743 | -9 230 593 | -7 923 908 | -7 641 302 | -7 548 245 | -6 704 417 | -6 443 000 | -6 541 896 | -6 593 643 | -8 283 049 | -8 361 703 | -8 268 883 | -8 256 041 | -6 765 435 |
| Изменять (%) | 3,21 | 0,14 | -50,25 | 25,06 | -2,18 | 0,72 | 6,59 | -14,16 | -3,57 | -1,22 | -11,18 | -3,90 | 1,53 | 0,79 | 25,62 | 0,95 | -1,11 | -0,16 | -18,05 | |
| % от денежного потока | 254,86 | 467,64 | -1 344,69 | -66,53 | -137,25 | -421,58 | -270,93 | 152,37 | 55,49 | 52,48 | 47,24 | 99,51 | 258,30 | 1 112,64 | -171,07 | -198,39 | -371,97 | 2 539,29 | -1 699,43 | 179,88 |
| Денежный поток | -5 362 477 | -3 016 386 | 1 050 466 | 10 563 660 | 6 403 683 | 2 039 347 | 3 196 244 | -6 057 904 | -14 280 140 | -14 560 540 | -15 978 140 | -6 737 658 | -2 494 376 | -587 959 | 3 854 292 | 4 175 190 | 2 247 979 | -325 638 | 485 812 | -3 761 108 |
| Изменять (%) | -43,75 | -134,83 | 905,62 | -39,38 | -68,15 | 56,73 | -289,53 | 135,73 | 1,96 | 9,74 | -57,83 | -62,98 | -76,43 | -755,54 | 8,33 | -46,16 | -114,49 | -249,19 | -874,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
