Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Idea Indonesia Academi Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 629 | 3 628 | 2 837 | 2 046 | 2 111 | 2 176 | 3 578 | 4 980 | 6 911 | 8 841 | 9 140 | 9 439 | 6 652 | 3 865 | 5 781 | 7 698 |
| Изменять (%) | -52,45 | -21,81 | -27,89 | 3,19 | 3,09 | 64,43 | 39,18 | 38,77 | 27,94 | 3,38 | 3,27 | -29,53 | -41,90 | 49,60 | 33,16 | |
| % от денежного потока | 795,20 | 27,12 | 23,43 | 18,87 | -121,60 | -15,21 | -29,92 | -51,83 | -175,18 | 514,17 | 1 031,96 | 18 177,93 | -909,12 | -255,04 | 495,31 | 199,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 104 | -14 899 | -14 883 | -14 867 | -14 731 | -14 595 | -13 848 | -13 102 | -8 558 | -4 014 | -4 835 | -5 657 | -3 534 | -1 412 | -1 538 | -1 664 |
| Изменять (%) | -60,90 | -0,11 | -0,11 | -0,92 | -0,92 | -5,12 | -5,39 | -34,68 | -53,09 | 20,46 | 16,98 | -37,52 | -60,04 | 8,92 | 8,19 | |
| % от денежного потока | -3 971,59 | -111,37 | -122,92 | -137,17 | 848,64 | 101,99 | 115,79 | 136,34 | 216,94 | -233,45 | -545,93 | -10 893,42 | 483,06 | 93,20 | -131,80 | -43,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 434 | 24 649 | 24 155 | 23 661 | 10 885 | -1 891 | -1 690 | -1 488 | -2 298 | -3 108 | -3 419 | -3 731 | -3 849 | -3 968 | -3 076 | -2 184 |
| Изменять (%) | -21,58 | -2,01 | -2,05 | -54,00 | -117,38 | -10,67 | -11,94 | 54,44 | 35,25 | 10,03 | 9,11 | 3,17 | 3,08 | -22,48 | -28,99 | |
| % от денежного потока | 3 276,40 | 184,25 | 199,49 | 218,30 | -627,04 | 13,22 | 14,13 | 15,48 | 58,24 | -180,72 | -386,03 | -7 184,52 | 526,06 | 261,83 | -263,52 | -56,73 |
| Денежный поток | 959 | 13 378 | 12 109 | 10 839 | -1 736 | -14 310 | -11 960 | -9 609 | -3 945 | 1 720 | 886 | 52 | -732 | -1 515 | 1 167 | 3 850 |
| Изменять (%) | 1 294,43 | -9,49 | -10,49 | -116,02 | 724,39 | -16,43 | -19,65 | -58,95 | -143,59 | -48,49 | -94,14 | -1 509,07 | 107,10 | -177,03 | 229,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
