Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Индонезия Промышленность древесноволокнистых плит Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 086 | 181 771 | 214 815 | 228 797 | 200 374 | 147 318 | 174 961 | 98 569 | 96 300 | 89 462 | 91 842 | 154 580 | 157 995 | 125 625 | 222 323 | 282 607 | 294 847 | 389 994 | 364 532 | 281 092 |
| Изменять (%) | 71,34 | 18,18 | 6,51 | -12,42 | -26,48 | 18,76 | -43,66 | -2,30 | -7,10 | 2,66 | 68,31 | 2,21 | -20,49 | 76,97 | 27,12 | 4,33 | 32,27 | -6,53 | -22,89 | |
| % от денежного потока | 774,93 | 630,64 | 300,10 | 243,53 | 631,73 | -769,32 | -359,78 | -126,19 | -226,51 | -2 950,55 | -449,40 | -985,79 | -1 507,12 | -1 207,97 | -2 845,98 | 1 128,03 | 445,55 | 18 153,71 | 375,53 | -38 933,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 946 | -25 905 | -18 145 | -28 465 | -124 699 | -173 778 | -266 444 | -450 170 | -556 789 | -570 436 | -555 683 | -435 502 | -250 498 | -177 438 | -113 996 | -60 177 | -61 301 | -75 399 | -74 067 | -94 226 |
| Изменять (%) | -41,05 | -29,95 | 56,87 | 338,07 | 39,36 | 53,32 | 68,95 | 23,68 | 2,45 | -2,59 | -21,63 | -42,48 | -29,17 | -35,75 | -47,21 | 1,87 | 23,00 | -1,77 | 27,22 | |
| % от денежного потока | -321,01 | -89,88 | -25,35 | -30,30 | -393,14 | 907,49 | 547,90 | 576,34 | 1 309,62 | 18 813,56 | 2 719,04 | 2 777,30 | 2 389,51 | 1 706,19 | 1 459,28 | -240,19 | -92,63 | -3 509,73 | -76,30 | 13 051,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -48 381 | -127 009 | -125 054 | -106 347 | -43 923 | 7 374 | 42 916 | 273 556 | 418 036 | 477 743 | 443 204 | 265 042 | 81 820 | 41 412 | -116 141 | -197 379 | -167 373 | -312 481 | -193 426 | -187 621 |
| Изменять (%) | 162,52 | -1,54 | -14,96 | -58,70 | -116,79 | 482,00 | 537,43 | 52,82 | 14,28 | -7,23 | -40,20 | -69,13 | -49,39 | -380,45 | 69,95 | -15,20 | 86,70 | -38,10 | -3,00 | |
| % от денежного потока | -353,41 | -440,65 | -174,70 | -113,20 | -138,48 | -38,51 | -88,25 | -350,22 | -983,26 | -15 756,44 | -2 168,66 | -1 690,23 | -780,48 | -398,20 | 1 486,73 | -787,84 | -252,92 | -14 545,55 | -199,26 | 25 987,36 |
| Денежный поток | 13 690 | 28 823 | 71 582 | 93 950 | 31 718 | -19 149 | -48 630 | -78 109 | -42 515 | -3 032 | -20 437 | -15 681 | -10 483 | -10 400 | -7 812 | 25 053 | 66 175 | 2 148 | 97 072 | -722 |
| Изменять (%) | 110,54 | 148,35 | 31,25 | -66,24 | -160,37 | 153,95 | 60,62 | -45,57 | -92,87 | 574,02 | -23,27 | -33,15 | -0,80 | -24,88 | -420,71 | 164,14 | -96,75 | 4 418,58 | -100,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
