Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Ифишдеко Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 837 | -9 110 | -667 | 97 902 | 110 150 | 120 613 | 226 493 | 307 528 | 297 643 | 154 599 | 236 409 | -34 255 | 67 244 | 295 070 | 185 775 | 327 896 | 364 982 | 222 271 | 154 547 | 120 457 |
| Изменять (%) | -115,75 | -92,67 | -14 768,73 | 12,51 | 9,50 | 87,78 | 35,78 | -3,21 | -48,06 | 52,92 | -114,49 | -296,30 | 338,80 | -37,04 | 76,50 | 11,31 | -39,10 | -30,47 | -22,06 | |
| % от денежного потока | -160,79 | -221,55 | -2,40 | 240,53 | 392,36 | -27 889,93 | 653,66 | 975,74 | 1 401,36 | 239,63 | 606,06 | 148,43 | 142,04 | 619,86 | 708,02 | 589,81 | 386,74 | 4 837,93 | 414,64 | -312,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 716 | -5 389 | -12 579 | -20 898 | -43 921 | -76 352 | -128 279 | -194 075 | -175 506 | -50 252 | -49 053 | 138 968 | 39 844 | -40 094 | -16 705 | -117 204 | -86 064 | -94 746 | -51 519 | -70 446 |
| Изменять (%) | -77,28 | 133,44 | 66,13 | 110,17 | 73,84 | 68,01 | 51,29 | -9,57 | -71,37 | -2,38 | -383,30 | -71,33 | -200,63 | -58,34 | 601,63 | -26,57 | 10,09 | -45,62 | 36,74 | |
| % от денежного потока | 65,93 | -131,04 | -45,31 | -51,34 | -156,45 | 17 655,14 | -370,21 | -615,77 | -826,31 | -77,89 | -125,75 | -602,16 | 84,16 | -84,23 | -63,66 | -210,82 | -91,19 | -2 062,23 | -138,22 | 182,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 276 | 18 517 | -1 217 | -37 348 | -53 350 | -44 769 | -70 788 | -87 025 | -99 996 | -40 501 | -150 326 | -132 927 | -68 109 | -207 324 | -142 158 | -155 313 | -184 478 | -123 083 | -66 009 | -88 659 |
| Изменять (%) | -139,17 | -106,57 | 2 969,45 | 42,84 | -16,08 | 58,12 | 22,94 | 14,90 | -59,50 | 271,17 | -11,57 | -48,76 | 204,40 | -31,43 | 9,25 | 18,78 | -33,28 | -46,37 | 34,31 | |
| % от денежного потока | 131,43 | 450,31 | -4,38 | -91,76 | -190,04 | 10 352,08 | -204,29 | -276,12 | -470,80 | -62,78 | -385,38 | 575,99 | -143,87 | -435,53 | -541,79 | -279,37 | -195,47 | -2 679,02 | -177,10 | 230,30 |
| Денежный поток | -35 971 | 4 112 | 27 761 | 40 702 | 28 074 | -432 | 34 650 | 31 517 | 21 240 | 64 516 | 39 007 | -23 078 | 47 342 | 47 603 | 26 239 | 55 594 | 94 375 | 4 594 | 37 273 | -38 496 |
| Изменять (%) | -111,43 | 575,11 | 46,62 | -31,03 | -101,54 | -8 112,28 | -9,04 | -32,61 | 203,75 | -39,54 | -159,16 | -305,14 | 0,55 | -44,88 | 111,88 | 69,76 | -95,13 | 711,27 | -203,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
