Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Икафарминдо Путрамас Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 575 | 78 463 | -4 057 | 20 350 | -22 645 | -18 878 | -53 173 | -35 270 | -29 782 | -23 503 |
| Изменять (%) | 438,35 | -105,17 | -601,64 | -211,28 | -16,64 | 181,67 | -33,67 | -15,56 | -21,08 | |
| % от денежного потока | 92,36 | -1 204,51 | 118,42 | 60,91 | -736,63 | -112,86 | -346,26 | 172,36 | 196,06 | 276,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 454 | -1 420 | -4 830 | -44 538 | -6 646 | -3 582 | -4 700 | -2 991 | -2 214 | -5 613 |
| Изменять (%) | -90,18 | 240,17 | 822,21 | -85,08 | -46,10 | 31,21 | -36,36 | -25,99 | 153,54 | |
| % от денежного потока | -91,60 | 21,79 | 140,98 | -133,31 | -216,20 | -21,42 | -30,61 | 14,62 | 14,57 | 65,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 592 | -70 047 | -2 348 | 52 007 | 26 774 | 33 595 | 67 638 | 16 210 | 15 217 | 19 015 |
| Изменять (%) | -1 625,43 | -96,65 | -2 314,72 | -48,52 | 25,48 | 101,33 | -76,03 | -6,12 | 24,96 | |
| % от денежного потока | 29,10 | 1 075,31 | 68,55 | 155,66 | 870,93 | 200,85 | 440,46 | -79,21 | -100,18 | -223,40 |
| Денежный поток | 15 780 | -6 514 | -3 426 | 33 410 | 3 074 | 16 727 | 15 356 | -20 464 | -15 190 | -8 512 |
| Изменять (%) | -141,28 | -47,41 | -1 075,31 | -90,80 | 444,11 | -8,19 | -233,26 | -25,77 | -43,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
