Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Индомобиль Мульти Джаса Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 901 926 | 3 704 182 | 3 573 052 | 2 971 690 | 1 699 809 | 941 184 | 1 361 050 | 1 158 524 | 1 810 290 | 907 471 | 128 906 | 279 042 | -278 170 | 489 737 | 1 011 779 | 1 622 528 | 2 560 721 | 2 217 225 | 2 470 667 |
| Изменять (%) | 94,76 | -3,54 | -16,83 | -42,80 | -44,63 | 44,61 | -14,88 | 56,26 | -49,87 | -85,80 | 116,47 | -199,69 | -276,06 | 106,60 | 60,36 | 57,82 | -13,41 | 11,43 | |
| % от денежного потока | 217,17 | 431,22 | 1 606,50 | -669,98 | -1 472,97 | 802,36 | 894,63 | -413,45 | 53 200,78 | 187,21 | 28,22 | -2 221,98 | -170,67 | -123,65 | -434,44 | 963,50 | 96,77 | 395,17 | 6 101,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 547 531 | -1 501 794 | -1 515 601 | -1 529 743 | -862 629 | -929 556 | -1 150 318 | -1 236 237 | -1 232 350 | -1 024 754 | -903 252 | -1 143 860 | -1 367 106 | -1 110 869 | -1 119 905 | -989 627 | -734 469 | -1 207 223 | -1 320 133 |
| Изменять (%) | -2,96 | 0,92 | 0,93 | -43,61 | 7,76 | 23,75 | 7,47 | -0,31 | -16,85 | -11,86 | 26,64 | 19,52 | -18,74 | 0,81 | -11,63 | -25,78 | 64,37 | 9,35 | |
| % от денежного потока | -176,71 | -174,83 | -681,44 | 344,89 | 747,51 | -792,45 | -756,11 | 441,19 | -36 216,28 | -211,41 | -197,75 | 9 108,43 | -838,77 | 280,47 | 480,87 | -587,67 | -27,75 | -215,16 | -3 260,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 387 320 | -1 446 874 | -1 934 368 | -1 966 347 | -921 983 | 115 880 | -50 538 | -194 855 | -567 447 | 594 036 | 1 221 692 | 844 227 | 1 807 341 | 829 561 | 482 793 | 144 676 | 1 426 481 | -427 716 | -1 101 446 |
| Изменять (%) | -473,56 | 33,69 | 1,65 | -53,11 | -112,57 | -143,61 | 285,56 | 191,22 | -204,69 | 105,66 | -30,90 | 114,08 | -54,10 | -41,80 | -70,03 | 885,98 | -129,98 | 157,52 | |
| % от денежного потока | 44,23 | -168,44 | -869,72 | 443,32 | 798,95 | 98,79 | -33,22 | 69,54 | -16 676,13 | 122,55 | 267,47 | -6 722,49 | 1 108,87 | -209,44 | -207,30 | 85,91 | 53,90 | -76,23 | -2 720,16 |
| Денежный поток | 875 761 | 858 993 | 222 412 | -443 546 | -115 400 | 117 302 | 152 136 | -280 207 | 3 403 | 484 728 | 456 766 | -12 558 | 162 990 | -396 080 | -232 894 | 168 399 | 2 646 290 | 561 077 | 40 492 |
| Изменять (%) | -1,91 | -74,11 | -299,43 | -73,98 | -201,65 | 29,70 | -284,18 | -101,21 | 14 145,17 | -5,77 | -102,75 | -1 397,87 | -343,01 | -41,20 | -172,31 | 1 471,44 | -78,80 | -92,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
