Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Indo Komoditi Korpora Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 368 | -21 372 | -12 339 | -42 802 | -65 591 | -51 978 | -7 498 | 12 869 | 37 556 | 53 084 | 15 758 | 36 619 | 29 869 | 21 189 | 20 798 | 7 685 | 19 227 | 13 814 | 13 212 | 16 025 |
| Изменять (%) | -200,02 | -42,26 | 246,88 | 53,24 | -20,75 | -85,58 | -271,64 | 191,84 | 41,35 | -70,32 | 132,39 | -18,43 | -29,06 | -1,84 | -63,05 | 150,19 | -28,15 | -4,36 | 21,30 | |
| % от денежного потока | -22,48 | 524,75 | -761,52 | -339,75 | -450,73 | -619,37 | -6 261,57 | -303,54 | -374,46 | -276,22 | -337,88 | -1 360,50 | -298,27 | -5 982,30 | -4 098,46 | -129,30 | 461,93 | -555,75 | -411,53 | -578,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 370 | -12 983 | -12 926 | -12 913 | -12 913 | 518 | 518 | 473 | 473 | -61 | -61 | -16 | -16 | -136 | -136 | -136 | ||||
| Изменять (%) | -3 605,18 | -0,44 | -0,10 | -0,00 | -104,02 | 0,00 | -8,69 | 0,00 | -112,79 | -0,00 | -74,38 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| % от денежного потока | -0,39 | 318,77 | -797,73 | -102,50 | -88,74 | 6,18 | 432,99 | -11,17 | -4,72 | 0,32 | 1,30 | 0,58 | 0,15 | -3,27 | 4,24 | 4,91 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -116 790 | 30 282 | 26 886 | 68 313 | 93 055 | 59 852 | 7 099 | -17 582 | -48 059 | -72 242 | -20 361 | -39 295 | -39 867 | -21 543 | -21 306 | -13 628 | -14 929 | -16 300 | -16 286 | -18 660 |
| Изменять (%) | -125,93 | -11,21 | 154,09 | 36,22 | -35,68 | -88,14 | -347,67 | 173,35 | 50,32 | -71,82 | 93,00 | 1,46 | -45,96 | -1,10 | -36,03 | 9,54 | 9,19 | -0,09 | 14,58 | |
| % от денежного потока | 122,87 | -743,52 | 1 659,25 | 542,25 | 639,47 | 713,20 | 5 928,57 | 414,71 | 479,18 | 375,91 | 436,58 | 1 459,93 | 398,11 | 6 082,30 | 4 198,46 | 229,30 | -358,66 | 655,75 | 507,29 | 673,50 |
| Денежный поток | -95 052 | -4 073 | 1 620 | 12 598 | 14 552 | 8 392 | 120 | -4 239 | -10 029 | -19 218 | -4 664 | -2 692 | -10 014 | -354 | -507 | -5 943 | 4 162 | -2 486 | -3 210 | -2 771 |
| Изменять (%) | -95,72 | -139,79 | 677,49 | 15,51 | -42,33 | -98,57 | -3 640,56 | 136,57 | 91,61 | -75,73 | -42,29 | 272,05 | -96,46 | 43,27 | 1 071,20 | -170,03 | -159,72 | 29,15 | -13,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
