Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Индоспринг Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 541 | 308 808 | 206 590 | 128 592 | -81 283 | -300 169 | -204 323 | -116 136 | 6 029 | 290 589 | 369 433 | 392 700 | 656 568 | 322 282 | 317 595 | 307 240 | 45 305 | 305 780 | 200 132 | 117 616 |
| Изменять (%) | 13,31 | -33,10 | -37,76 | -163,21 | 269,29 | -31,93 | -43,16 | -105,19 | 4 720,01 | 27,13 | 6,30 | 67,19 | -50,91 | -1,45 | -3,26 | -85,25 | 574,94 | -34,55 | -41,23 | |
| % от денежного потока | 253,77 | 168,16 | 155,70 | 420,18 | 59,18 | 122,17 | 138,85 | 83,03 | -95,07 | 1 071,98 | -1 399 289,66 | 4 221,25 | 9 179,88 | -905,62 | -1 158,83 | -497,97 | -79,88 | 2 374,19 | -1 297,66 | -1 741,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 431 | -32 726 | -23 402 | -17 785 | -16 593 | -98 822 | -107 513 | -203 255 | -256 649 | -364 863 | -391 005 | -340 307 | -515 104 | -199 878 | -182 436 | -152 849 | 60 471 | -29 861 | -30 425 | -28 523 |
| Изменять (%) | -51,47 | -28,49 | -24,00 | -6,70 | 495,56 | 8,80 | 89,05 | 26,27 | 42,16 | 7,16 | -12,97 | 51,36 | -61,20 | -8,73 | -16,22 | -139,56 | -149,38 | 1,89 | -6,25 | |
| % от денежного потока | -62,79 | -17,82 | -17,64 | -58,11 | 12,08 | 40,22 | 73,06 | 145,32 | 4 047,37 | -1 345,98 | 1 480 996,51 | -3 658,07 | -7 201,99 | 561,66 | 665,67 | 247,74 | -106,63 | -231,85 | 197,27 | 422,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 712 | -92 444 | -50 508 | -80 202 | -39 463 | 153 297 | 164 684 | 179 520 | 244 279 | 101 382 | 21 545 | -43 090 | -134 312 | -157 991 | -162 566 | -216 089 | -162 490 | -263 040 | -185 130 | -95 848 |
| Изменять (%) | -5,39 | -45,36 | 58,79 | -50,80 | -488,45 | 7,43 | 9,01 | 36,07 | -58,50 | -78,75 | -300,00 | 211,70 | 17,63 | 2,90 | 32,92 | -24,80 | 61,88 | -29,62 | -48,23 | |
| % от денежного потока | -90,98 | -50,34 | -38,07 | -262,06 | 28,73 | -62,39 | -111,91 | -128,35 | -3 852,29 | 374,00 | -81 607,00 | -463,19 | -1 877,89 | 443,96 | 593,16 | 350,23 | 286,51 | -2 042,34 | 1 200,39 | 1 419,00 |
| Денежный поток | 107 398 | 183 637 | 132 681 | 30 604 | -137 340 | -245 693 | -147 152 | -139 872 | -6 341 | 27 108 | -26 | 9 303 | 7 152 | -35 587 | -27 406 | -61 699 | -56 714 | 12 879 | -15 423 | -6 755 |
| Изменять (%) | 70,99 | -27,75 | -76,93 | -548,76 | 78,89 | -40,11 | -4,95 | -95,47 | -527,49 | -100,10 | -35 336,38 | -23,12 | -597,56 | -22,99 | 125,12 | -8,08 | -122,71 | -219,75 | -56,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
