Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Indah Kiat Целлюлозно-бумажная промышленность Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 588 | 544 | 348 | 700 | 718 | 679 | 776 | 334 | 199 | 406 | 500 | 549 | 755 | 863 | 788 | 868 | 632 | 305 | 337 | 349 |
| Изменять (%) | -7,51 | -36,05 | 101,19 | 2,54 | -5,43 | 14,30 | -56,91 | -40,47 | 104,03 | 23,21 | 9,72 | 37,54 | 14,32 | -8,70 | 10,22 | -27,24 | -51,70 | 10,46 | 3,43 | |
| % от денежного потока | -741,11 | 560,55 | -1 201,96 | 927,11 | 434,85 | 359,72 | 152,00 | 182,59 | 128,33 | 197,07 | 2 282,85 | 239,96 | 167,49 | 641,04 | 3 003,02 | 296,47 | 861,78 | 82,61 | 49,57 | 91,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -161 | -288 | -405 | -430 | -400 | -273 | -213 | -204 | -146 | -153 | -140 | -380 | -729 | -1 028 | -1 342 | -1 293 | -1 256 | -1 091 | -1 136 |
| Изменять (%) | 284,07 | 79,23 | 40,45 | 6,29 | -6,90 | -31,68 | -21,95 | -4,59 | -28,44 | 5,12 | -8,39 | 171,03 | 91,65 | 41,03 | 30,51 | -3,61 | -2,89 | -13,09 | 4,08 | |
| % от денежного потока | 52,73 | -165,62 | 995,25 | -535,90 | -260,54 | -212,17 | -53,59 | -116,60 | -131,36 | -70,75 | -699,22 | -61,37 | -84,41 | -541,59 | -3 918,88 | -458,10 | -1 764,10 | -340,02 | -160,53 | -298,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -619 | -270 | -71 | -206 | -115 | -92 | 6 | 59 | 156 | -65 | -329 | -182 | 66 | 2 | 259 | 748 | 734 | 1 298 | 1 411 | 1 155 |
| Изменять (%) | -56,41 | -73,62 | 189,86 | -44,31 | -20,35 | -107,01 | 825,55 | 163,29 | -141,69 | 405,02 | -44,77 | -136,18 | -97,53 | 15 835,59 | 188,99 | -1,91 | 76,88 | 8,74 | -18,14 | |
| % от денежного потока | 780,31 | -278,14 | 246,02 | -273,40 | -69,64 | -48,52 | 1,26 | 32,44 | 100,84 | -31,64 | -1 502,29 | -79,49 | 14,60 | 1,21 | 986,52 | 255,36 | 1 000,69 | 351,29 | 207,51 | 303,08 |
| Денежный поток | -79 | 97 | -29 | 75 | 165 | 189 | 510 | 183 | 155 | 206 | 22 | 229 | 451 | 135 | 26 | 293 | 73 | 369 | 680 | 381 |
| Изменять (%) | -222,28 | -129,83 | -360,83 | 118,62 | 14,33 | 170,49 | -64,13 | -15,31 | 32,87 | -89,36 | 943,81 | 97,05 | -70,13 | -80,51 | 1 016,44 | -74,97 | 403,85 | 84,09 | -43,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
