Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Индонезийская райская недвижимость Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 788 | -11 463 | -64 709 | 120 008 | 110 975 | 156 319 | 223 412 | 296 883 | 374 746 | 337 514 | 308 941 | 305 388 | 294 336 | 334 218 | 354 949 | 344 354 | 382 404 | 347 453 | 354 204 | 276 164 |
| Изменять (%) | -125,59 | 464,49 | -285,46 | -7,53 | 40,86 | 42,92 | 32,89 | 26,23 | -9,94 | -8,47 | -1,15 | -3,62 | 13,55 | 6,20 | -2,99 | 11,05 | -9,14 | 1,94 | -22,03 | |
| % от денежного потока | -16,21 | 6,03 | 58,37 | -68,46 | -479,20 | 192,70 | 504,11 | 3 175,91 | 441,38 | 382,08 | 606,76 | 1 764,52 | -341,71 | -178,39 | 10 674,76 | -272,17 | -8 944,13 | -598,60 | 114,81 | 53,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -290 841 | -286 994 | -237 332 | -257 715 | -254 745 | -318 893 | -322 556 | -451 105 | -398 369 | -232 385 | -263 975 | -72 547 | -187 534 | -342 833 | -399 055 | -536 612 | -452 652 | -424 265 | 239 085 | 288 639 |
| Изменять (%) | -1,32 | -17,30 | 8,59 | -1,15 | 25,18 | 1,15 | 39,85 | -11,69 | -41,67 | 13,59 | -72,52 | 158,50 | 82,81 | 16,40 | 34,47 | -15,65 | -6,27 | -156,35 | 20,73 | |
| % от денежного потока | 105,26 | 151,04 | 214,08 | 147,01 | 1 100,02 | -393,10 | -727,83 | -4 825,69 | -469,21 | -263,07 | -518,44 | -419,18 | 217,72 | 182,99 | -12 001,20 | 424,12 | 10 587,17 | 730,93 | 77,50 | 55,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 244 | 128 296 | 212 602 | -13 822 | 131 733 | 255 829 | 156 741 | 180 576 | 139 528 | 14 727 | 20 846 | -213 855 | -180 654 | -180 835 | 60 888 | 82 595 | 62 447 | 20 089 | -284 097 | -47 687 |
| Изменять (%) | -588,85 | 65,71 | -106,50 | -1 053,08 | 94,20 | -38,73 | 15,21 | -22,73 | -89,45 | 41,56 | -1 125,86 | -15,52 | 0,10 | -133,67 | 35,65 | -24,39 | -67,83 | -1 514,17 | -83,21 | |
| % от денежного потока | 9,50 | -67,52 | -191,77 | 7,88 | -568,84 | 315,36 | 353,68 | 1 931,71 | 164,34 | 16,67 | 40,94 | -1 235,65 | 209,73 | 96,52 | 1 831,13 | -65,28 | -1 460,58 | -34,61 | -92,09 | -9,23 |
| Денежный поток | -276 307 | -190 009 | -110 860 | -175 306 | -23 158 | 81 122 | 44 318 | 9 348 | 84 903 | 88 335 | 50 917 | 17 307 | -86 136 | -187 355 | 3 325 | -126 524 | -4 275 | -58 045 | 308 514 | 516 470 |
| Изменять (%) | -31,23 | -41,66 | 58,13 | -86,79 | -450,29 | -45,37 | -78,91 | 808,25 | 4,04 | -42,36 | -66,01 | -597,69 | 117,51 | -101,77 | -3 905,07 | -96,62 | 1 257,62 | -631,51 | 67,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
