Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Intraco Penta Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 163 844 | 63 391 | 72 728 | 40 051 | 63 628 | -4 346 | 11 667 | -40 795 | -6 856 | 119 248 | 102 267 | 148 418 | 86 853 | 83 175 | 80 368 | 25 476 | 130 640 | 75 205 | 23 780 | 54 475 |
| Изменять (%) | -61,31 | 14,73 | -44,93 | 58,87 | -106,83 | -368,45 | -449,66 | -83,19 | -1 839,32 | -14,24 | 45,13 | -41,48 | -4,23 | -3,37 | -68,30 | 412,80 | -42,43 | -68,38 | 129,08 | |
| % от денежного потока | -684,71 | -169,27 | -337,63 | 143,19 | 201,36 | 59,35 | 191,42 | 100,89 | -35,12 | 164,61 | 237,04 | 188,81 | 837,78 | -2 875,04 | 3 912,76 | -76,16 | -1 182,16 | 441,03 | -72,78 | -206,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 219 | 28 707 | 30 935 | 40 610 | 38 568 | 77 519 | 75 888 | 85 385 | 101 476 | 80 526 | 85 192 | 75 679 | 66 692 | 22 918 | 22 732 | 26 555 | -15 099 | 23 664 | 19 130 | 30 674 |
| Изменять (%) | -288,63 | 7,76 | 31,28 | -5,03 | 100,99 | -2,10 | 12,51 | 18,85 | -20,65 | 5,79 | -11,17 | -11,88 | -65,64 | -0,81 | 16,82 | -156,86 | -256,73 | -19,16 | 60,35 | |
| % от денежного потока | 63,60 | -76,65 | -143,61 | 145,19 | 122,05 | -1 058,57 | 1 245,09 | -211,16 | 519,78 | 111,16 | 197,46 | 96,28 | 643,31 | -792,19 | 1 106,72 | -79,38 | 136,63 | 138,78 | -58,55 | -116,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -205 755 | -135 564 | -91 172 | -59 051 | -50 367 | -76 909 | -67 670 | -80 491 | -85 368 | -139 416 | -139 907 | -132 989 | -132 224 | -94 981 | -102 213 | -93 240 | -108 280 | -83 595 | -78 511 | -106 629 |
| Изменять (%) | -34,11 | -32,75 | -35,23 | -14,71 | 52,70 | -12,01 | 18,95 | 6,06 | 63,31 | 0,35 | -4,94 | -0,58 | -28,17 | 7,61 | -8,78 | 16,13 | -22,80 | -6,08 | 35,81 | |
| % от денежного потока | 859,86 | 361,99 | 423,25 | -211,12 | -159,39 | 1 050,24 | -1 110,25 | 199,06 | -437,27 | -192,45 | -324,29 | -169,18 | -1 275,43 | 3 283,13 | -4 976,29 | 278,73 | 979,82 | -490,24 | 240,30 | 404,77 |
| Денежный поток | -23 929 | -37 450 | -21 541 | 27 971 | 31 599 | -7 323 | 6 095 | -40 436 | 19 523 | 72 441 | 43 143 | 78 607 | 10 367 | -2 893 | 2 054 | -33 452 | -11 051 | 17 052 | -32 672 | -26 343 |
| Изменять (%) | 56,50 | -42,48 | -229,85 | 12,97 | -123,17 | -183,23 | -763,43 | -148,28 | 271,05 | -40,44 | 82,20 | -86,81 | -127,91 | -171,00 | -1 728,63 | -66,96 | -254,30 | -291,60 | -19,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
