Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Интер Дельта Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 488 | 8 611 | 12 514 | 12 817 | 8 727 | 9 796 | 7 783 | 5 080 | 818 | -4 825 | 648 | -5 281 | -5 997 | -7 605 | -10 222 | -13 816 | -10 247 | 4 206 | 235 | 1 556 |
| Изменять (%) | 56,91 | 45,32 | 2,42 | -31,91 | 12,25 | -20,55 | -34,73 | -83,90 | -689,79 | -113,43 | -915,10 | 13,56 | 26,81 | 34,42 | 35,16 | -25,83 | -141,04 | -94,42 | 563,62 | |
| % от денежного потока | 89,62 | 101,90 | 104,75 | 106,78 | 108,33 | 99,92 | 100,21 | 86,44 | 50,26 | 117,63 | 54,12 | 100,25 | 103,71 | 102,39 | 106,01 | 105,07 | 100,77 | 97,88 | 134,15 | 111,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 52 | 66 | 66 | -169 | 52 | 135 | 135 | 586 | 356 | 287 | 426 | 262 | 272 | 181 | 135 | 83 | 82 | 83 | -11 | 35 |
| Изменять (%) | 25,94 | 0,00 | -357,31 | -130,90 | 158,68 | 0,00 | 333,67 | -39,23 | -19,52 | 48,71 | -38,46 | 3,68 | -33,41 | -25,47 | -38,71 | -1,21 | 1,10 | -113,17 | -422,63 | |
| % от денежного потока | 0,85 | 0,78 | 0,55 | -1,41 | 0,65 | 1,38 | 1,74 | 9,97 | 21,88 | -6,99 | 35,61 | -4,98 | -4,70 | -2,44 | -1,40 | -0,63 | -0,80 | 1,92 | -6,23 | 2,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 89 | -265 | -275 | -265 | -219 | -143 | -79 | -24 | -16 | |||||||||||
| Изменять (%) | -397,33 | 3,65 | -3,53 | -17,39 | -34,63 | -44,91 | -69,23 | -35,08 | ||||||||||||
| % от денежного потока | 1,46 | -3,14 | -2,30 | -2,21 | -2,72 | -1,46 | -1,02 | -0,41 | -0,97 | |||||||||||
| Денежный поток | 6 124 | 8 451 | 11 947 | 12 003 | 8 057 | 9 805 | 7 766 | 5 877 | 1 628 | -4 102 | 1 197 | -5 268 | -5 783 | -7 427 | -9 643 | -13 149 | -10 169 | 4 296 | 175 | 1 398 |
| Изменять (%) | 38,00 | 41,37 | 0,47 | -32,88 | 21,70 | -20,79 | -24,33 | -72,30 | -351,98 | -129,19 | -540,03 | 9,77 | 28,43 | 29,83 | 36,36 | -22,67 | -142,25 | -95,93 | 699,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
