Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Сумбер Синерги Макмур Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 311 | -5 561 | 930 | -2 764 | -134 130 | -145 806 | -141 194 | -141 064 | 8 720 | 19 486 | 18 767 |
| Изменять (%) | 140,63 | -116,72 | -397,21 | 4 753,19 | 8,71 | -3,16 | -0,09 | -106,18 | 123,46 | -3,69 | |
| % от денежного потока | -217,88 | 773,10 | 138,43 | -1 652,02 | -917,91 | -234 981,33 | 25 787,16 | -28 556,87 | -75,18 | 4 343,64 | 2 060,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -657 | -246 | -33 399 | -37 767 | -5 662 | -1 829 | -2 608 | -1 869 | -23 005 | -22 431 | -23 001 |
| Изменять (%) | -62,56 | 13 471,39 | 13,08 | -85,01 | -67,70 | 42,59 | -28,35 | 1 131,01 | -2,50 | 2,54 | |
| % от денежного потока | -61,98 | 34,21 | -4 972,10 | -22 575,36 | -38,75 | -2 947,83 | 476,34 | -378,32 | 198,33 | -5 000,04 | -2 525,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 029 | 5 088 | 33 141 | 40 698 | 154 404 | 147 697 | 143 255 | 143 427 | 2 686 | 3 393 | 5 145 |
| Изменять (%) | 26,28 | 551,38 | 22,80 | 279,39 | -4,34 | -3,01 | 0,12 | -98,13 | 26,35 | 51,62 | |
| % от денежного потока | 379,86 | -707,32 | 4 933,67 | 24 327,38 | 1 056,65 | 238 029,19 | -26 163,50 | 29 035,19 | -23,15 | 756,39 | 564,97 |
| Денежный поток | 1 061 | -719 | 672 | 167 | 14 613 | 62 | -548 | 494 | -11 599 | 449 | 911 |
| Изменять (%) | -167,82 | -193,39 | -75,10 | 8 634,65 | -99,58 | -982,41 | -190,22 | -2 448,17 | -103,87 | 102,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
