Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автомобильный терминал PT Indonesia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 259 | 159 012 | 130 556 | 216 713 | 250 216 | 305 237 | 312 873 | 240 778 | 309 776 | 343 943 | 331 922 | 316 777 | 327 992 | 249 113 | 274 461 | 351 883 | 350 274 | 380 190 | 383 573 | 392 593 |
| Изменять (%) | -5,50 | -17,90 | 65,99 | 15,46 | 21,99 | 2,50 | -23,04 | 28,66 | 11,03 | -3,50 | -4,56 | 3,54 | -24,05 | 10,18 | 28,21 | -0,46 | 8,54 | 0,89 | 2,35 | |
| % от денежного потока | 160,76 | 565,71 | 190,95 | 162,17 | 138,34 | 122,48 | 124,06 | 131,97 | 167,87 | 137,09 | 149,53 | -138,47 | -118,41 | -71,26 | -77,58 | 215,47 | 224,22 | 271,15 | 212,07 | 203,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 478 | -18 862 | -13 551 | -31 902 | -42 893 | -44 642 | -49 300 | -46 942 | -47 323 | -32 880 | -33 579 | -25 261 | -16 380 | -27 239 | -34 013 | -38 030 | -40 866 | -24 866 | -14 923 | -11 861 |
| Изменять (%) | -1 376,04 | -28,16 | 135,42 | 34,45 | 4,08 | 10,43 | -4,78 | 0,81 | -30,52 | 2,13 | -24,77 | -35,16 | 66,30 | 24,87 | 11,81 | 7,46 | -39,15 | -39,99 | -20,52 | |
| % от денежного потока | 1,41 | -67,11 | -19,82 | -23,87 | -23,71 | -17,91 | -19,55 | -25,73 | -25,64 | -13,11 | -15,13 | 11,04 | 5,91 | 7,79 | 9,61 | -23,29 | -26,16 | -17,73 | -8,25 | -6,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 074 | -112 041 | -48 634 | -51 176 | -51 176 | -11 382 | -11 382 | -11 382 | -53 188 | -60 172 | -76 361 | -520 279 | -588 602 | -571 453 | -594 216 | -150 540 | -153 191 | -215 108 | -187 776 | -187 534 |
| Изменять (%) | 72,17 | -56,59 | 5,23 | -0,00 | -77,76 | -0,00 | -0,00 | 367,31 | 13,13 | 26,90 | 581,34 | 13,13 | -2,91 | 3,98 | -74,67 | 1,76 | 40,42 | -12,71 | -0,13 | |
| % от денежного потока | -62,18 | -398,60 | -71,13 | -38,30 | -28,29 | -4,57 | -4,51 | -6,24 | -28,82 | -23,98 | -34,40 | 227,43 | 212,50 | 163,47 | 167,97 | -92,18 | -98,06 | -153,41 | -103,82 | -97,07 |
| Денежный поток | 104 663 | 28 108 | 68 371 | 133 635 | 180 876 | 249 214 | 252 191 | 182 454 | 184 535 | 250 891 | 221 982 | -228 763 | -276 990 | -349 579 | -353 768 | 163 313 | 156 216 | 140 216 | 180 874 | 193 197 |
| Изменять (%) | -73,14 | 143,24 | 95,46 | 35,35 | 37,78 | 1,19 | -27,65 | 1,14 | 35,96 | -11,52 | -203,05 | 21,08 | 26,21 | 1,20 | -146,16 | -4,35 | -10,24 | 29,00 | 6,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
