Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Isra Presisi Indonesia Tbk. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 274 | 2 085 | -133 614 | -140 691 | -144 630 | -78 164 | -11 698 | -3 029 | 1 384 | 1 618 | 1 853 | 1 647 | 1 441 |
| Изменять (%) | 63,62 | -6 509,31 | 5,30 | 2,80 | -45,96 | -85,03 | -74,11 | -145,68 | 16,97 | 14,51 | -11,13 | -12,52 | |
| % от денежного потока | -61,75 | 1 795,86 | -915,74 | 67 008,32 | 2 618,02 | 836,07 | 88,80 | -596,06 | 317,49 | 4 538,36 | -508,43 | -338,28 | -236,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 036 | -2 673 | 642 | -1 180 | -2 390 | -1 457 | -525 | -521 | -140 | -459 | -778 | -759 | -741 |
| Изменять (%) | -62,00 | -124,02 | -283,77 | 102,52 | -39,02 | -64,00 | -0,71 | -73,18 | 228,19 | 69,53 | -2,32 | -2,37 | |
| % от денежного потока | 340,99 | -2 303,05 | 4,40 | 562,13 | 43,27 | 15,59 | 3,98 | -102,53 | -32,06 | -1 286,04 | 213,31 | 155,99 | 121,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 699 | 705 | 147 562 | 141 661 | 141 496 | 70 273 | -951 | 4 058 | -808 | -1 124 | -1 440 | -1 374 | -1 309 |
| Изменять (%) | -80,94 | 20 835,37 | -4,00 | -0,12 | -50,34 | -101,35 | -526,77 | -119,91 | 39,11 | 28,11 | -4,57 | -4,79 | |
| % от денежного потока | -179,24 | 607,19 | 1 011,34 | -67 470,46 | -2 561,28 | -751,66 | 7,22 | 798,58 | -185,42 | -3 152,31 | 395,12 | 282,29 | 214,79 |
| Денежный поток | -2 063 | 116 | 14 591 | -210 | -5 524 | -9 349 | -13 173 | 508 | 436 | 36 | -365 | -487 | -609 |
| Изменять (%) | -105,63 | 12 469,33 | -101,44 | 2 531,17 | 69,23 | 40,91 | -103,86 | -14,23 | -91,82 | -1 122,11 | 33,57 | 25,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
