Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кабельная компания PT Jembo Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 523 071 | 405 916 | 113 140 | -92 401 | -282 162 | -262 439 | -298 468 | -452 763 | -241 352 | -155 062 | -69 063 | 145 110 | 233 133 | 185 765 | 364 858 | 173 135 | -105 202 | -318 052 | -409 203 | -134 235 |
| Изменять (%) | -22,40 | -72,13 | -181,67 | 205,37 | -6,99 | 13,73 | 51,70 | -46,69 | -35,75 | -55,46 | -310,11 | 60,66 | -20,32 | 96,41 | -52,55 | -160,76 | 202,33 | 28,66 | -67,20 | |
| % от денежного потока | -8 652,05 | 1 264,35 | 301,48 | -242,07 | -467,94 | 1 677,47 | -2 598,85 | -1 266,50 | -547,59 | -154,30 | -674,73 | -1 043,45 | -514,87 | 1 952,41 | 488,80 | 1 166,20 | 2 924,64 | 5 640,14 | -429,78 | 11 085,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 766 | -6 205 | -7 057 | -1 717 | -1 485 | -2 864 | 847 | 787 | -10 331 | -27 787 | -34 068 | -25 882 | -23 224 | -13 997 | -16 496 | -38 183 | -52 923 | -56 300 | -73 342 | -60 937 |
| Изменять (%) | -51,40 | 13,74 | -75,67 | -13,53 | 92,84 | -129,58 | -7,15 | -1 413,35 | 168,96 | 22,61 | -24,03 | -10,27 | -39,73 | 17,86 | 131,46 | 38,60 | 6,38 | 30,27 | -16,91 | |
| % от денежного потока | 211,16 | -19,33 | -18,81 | -4,50 | -2,46 | 18,30 | 7,38 | 2,20 | -23,44 | -27,65 | -332,84 | 186,11 | 51,29 | -147,11 | -22,10 | -257,19 | 1 471,26 | 998,40 | -77,03 | 5 032,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -516 351 | -367 606 | -68 554 | 132 290 | 343 946 | 249 658 | 309 105 | 487 725 | 295 759 | 283 340 | 113 367 | -133 134 | -255 189 | -162 254 | -273 718 | -120 106 | 154 527 | 368 713 | 577 756 | 193 962 |
| Изменять (%) | -28,81 | -81,35 | -292,97 | 159,99 | -27,41 | 23,81 | 57,79 | -39,36 | -4,20 | -59,99 | -217,44 | 91,68 | -36,42 | 68,70 | -56,12 | -228,66 | 138,61 | 56,70 | -66,43 | |
| % от денежного потока | 8 540,90 | -1 145,02 | -182,67 | 346,57 | 570,40 | -1 595,77 | 2 691,47 | 1 364,30 | 671,03 | 281,95 | 1 107,56 | 957,34 | 563,58 | -1 705,31 | -366,70 | -809,01 | -4 295,91 | -6 538,54 | 606,81 | -16 017,51 |
| Денежный поток | -6 046 | 32 105 | 37 529 | 38 171 | 60 299 | -15 645 | 11 485 | 35 749 | 44 075 | 100 492 | 10 236 | -13 907 | -45 280 | 9 515 | 74 643 | 14 846 | -3 597 | -5 639 | 95 211 | -1 211 |
| Изменять (%) | -631,04 | 16,90 | 1,71 | 57,97 | -125,95 | -173,41 | 211,28 | 23,29 | 128,00 | -89,81 | -235,87 | 225,60 | -121,01 | 684,51 | -80,11 | -124,23 | 56,77 | -1 788,42 | -101,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
