Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Джаса Марга (Персеро) Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 105 712 | 1 440 732 | 1 547 416 | 2 565 636 | 2 148 241 | 2 764 584 | 3 856 970 | 4 131 513 | 4 618 551 | 4 022 207 | 3 560 159 | 2 323 843 | 2 606 542 | 4 165 956 | 4 033 474 | 5 598 275 | 6 187 977 | 6 500 974 | 6 324 221 | 5 422 507 |
| Изменять (%) | -31,58 | 7,40 | 65,80 | -16,27 | 28,69 | 39,51 | 7,12 | 11,79 | -12,91 | -11,49 | -34,73 | 12,17 | 59,83 | -3,18 | 38,80 | 10,53 | 5,06 | -2,72 | -14,26 | |
| % от денежного потока | 181,79 | 563,66 | 84,85 | 7 148,61 | -165,67 | 164,37 | -436,56 | 267,29 | 420,48 | 187,08 | 366,91 | 211,32 | -347,09 | -104,41 | -248,86 | -294,05 | 65,65 | 1 750,55 | 434,21 | 326,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 335 790 | -24 183 100 | -11 910 920 | -10 063 970 | -9 032 625 | -3 905 541 | -2 617 293 | -3 545 788 | -3 693 694 | -1 639 671 | -1 926 793 | -1 762 048 | -4 025 209 | -8 324 353 | -9 139 283 | -10 232 000 | -9 530 180 | -10 814 910 | -11 995 480 | -11 258 080 |
| Изменять (%) | -11,53 | -50,75 | -15,51 | -10,25 | -56,76 | -32,99 | 35,48 | 4,17 | -55,61 | 17,51 | -8,55 | 128,44 | 106,81 | 9,79 | 11,96 | -6,86 | 13,48 | 10,92 | -6,15 | |
| % от денежного потока | -2 360,00 | -9 461,20 | -653,10 | -28 041,15 | 696,59 | -232,21 | 296,24 | -229,40 | -336,28 | -76,26 | -198,57 | -160,23 | 536,00 | 208,62 | 563,89 | 537,43 | -101,10 | -2 912,18 | -823,60 | -678,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 435 650 | 22 997 970 | 12 187 250 | 7 661 204 | 5 714 661 | 2 992 258 | -1 953 759 | 1 002 411 | 215 990 | -62 057 | -492 604 | 708 325 | 838 144 | 168 230 | 3 485 053 | 2 729 848 | 12 768 330 | 4 685 303 | 7 127 735 | 7 494 233 |
| Изменять (%) | -13,00 | -47,01 | -37,14 | -25,41 | -47,64 | -165,29 | -151,31 | -78,45 | -128,73 | 693,79 | -243,79 | 18,33 | -79,93 | 1 971,60 | -21,67 | 367,73 | -63,31 | 52,13 | 5,14 | |
| % от денежного потока | 2 282,29 | 8 997,54 | 668,25 | 21 346,35 | -440,71 | 177,91 | 221,14 | 64,85 | 19,66 | -2,89 | -50,77 | 64,41 | -111,61 | -4,22 | -215,03 | -143,38 | 135,46 | 1 261,63 | 489,38 | 451,82 |
| Денежный поток | 1 158 294 | 255 603 | 1 823 745 | 35 890 | -1 296 698 | 1 681 885 | -883 497 | 1 545 696 | 1 098 407 | 2 150 029 | 970 312 | 1 099 670 | -750 973 | -3 990 167 | -1 620 756 | -1 903 872 | 9 426 126 | 371 368 | 1 456 476 | 1 658 663 |
| Изменять (%) | -77,93 | 613,51 | -98,03 | -3 712,98 | -229,71 | -152,53 | -274,95 | -28,94 | 95,74 | -54,87 | 13,33 | -168,29 | 431,33 | -59,38 | 17,47 | -595,10 | -96,06 | 292,19 | 13,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
