Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Джакарта Сетиабуди Интернасьональ Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 992 | -38 413 | -86 254 | -9 323 | -122 141 | -38 206 | 948 | 82 346 | 279 284 | 310 638 | 403 865 | 331 470 | 375 792 | 468 391 | 429 849 | 643 583 | 698 460 | 779 006 | 814 931 | 796 618 |
| Изменять (%) | -220,07 | 124,54 | -89,19 | 1 210,13 | -68,72 | -102,48 | 8 588,37 | 239,16 | 11,23 | 30,01 | -17,93 | 13,37 | 24,64 | -8,23 | 49,72 | 8,53 | 11,53 | 4,61 | -2,25 | |
| % от денежного потока | -232,12 | 25,09 | 72,24 | 13,06 | 79,08 | -45,41 | 0,91 | 28,87 | 73,21 | 69,41 | 83,92 | 92,82 | 89,14 | 227,07 | 363,51 | 186,54 | 424,26 | 204,93 | 210,05 | 273,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -290 710 | -177 753 | -136 642 | -126 782 | -114 756 | -139 240 | -129 832 | -148 751 | -145 244 | -135 179 | -125 933 | -100 708 | -136 036 | -454 730 | -467 494 | -452 066 | -436 014 | -85 947 | -75 057 | -78 290 |
| Изменять (%) | -38,86 | -23,13 | -7,22 | -9,49 | 21,34 | -6,76 | 14,57 | -2,36 | -6,93 | -6,84 | -20,03 | 35,08 | 234,27 | 2,81 | -3,30 | -3,55 | -80,29 | -12,67 | 4,31 | |
| % от денежного потока | 2 109,32 | 116,10 | 114,45 | 177,58 | 74,30 | -165,51 | -124,75 | -52,15 | -38,07 | -30,20 | -26,17 | -28,20 | -32,27 | -220,44 | -395,35 | -131,03 | -264,85 | -22,61 | -19,35 | -26,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 228 534 | 58 674 | 127 924 | 69 694 | 95 349 | 259 909 | 234 074 | 345 561 | 236 575 | 250 722 | 192 552 | 131 774 | 178 571 | 198 425 | 140 970 | 115 017 | -72 789 | -341 808 | -393 278 | -434 704 |
| Изменять (%) | -74,33 | 118,02 | -45,52 | 36,81 | 172,59 | -9,94 | 47,63 | -31,54 | 5,98 | -23,20 | -31,56 | 35,51 | 11,12 | -28,96 | -18,41 | -163,28 | 369,59 | 15,06 | 10,53 | |
| % от денежного потока | -1 658,18 | -38,32 | -107,15 | -97,62 | -61,73 | 308,95 | 224,92 | 121,15 | 62,01 | 56,02 | 40,01 | 36,90 | 42,36 | 96,19 | 119,21 | 33,34 | -44,21 | -89,92 | -101,37 | -149,17 |
| Денежный поток | -13 782 | -153 097 | -119 391 | -71 395 | -154 459 | 84 127 | 104 070 | 285 236 | 381 500 | 447 562 | 481 221 | 357 116 | 421 579 | 206 281 | 118 249 | 345 011 | 164 629 | 380 126 | 387 967 | 291 417 |
| Изменять (%) | 1 010,83 | -22,02 | -40,20 | 116,34 | -154,47 | 23,71 | 174,08 | 33,75 | 17,32 | 7,52 | -25,79 | 18,05 | -51,07 | -42,68 | 191,77 | -52,28 | 130,90 | 2,06 | -24,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
