Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT MNC Tourism Indonesia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -137 049 | -124 972 | -170 378 | -173 808 | -204 631 | -187 785 | -157 002 | -133 244 | -119 188 | 3 840 | 62 793 | 104 173 | 261 853 | 87 682 | 88 943 | 106 815 | 323 135 | 575 402 | 605 737 | 754 730 |
| Изменять (%) | -8,81 | 36,33 | 2,01 | 17,73 | -8,23 | -16,39 | -15,13 | -10,55 | -103,22 | 1 535,28 | 65,90 | 151,36 | -66,51 | 1,44 | 20,09 | 202,52 | 78,07 | 5,27 | 24,60 | |
| % от денежного потока | 109,05 | 109,11 | 132,49 | 350,94 | -2 002,61 | -862,31 | -689,13 | -305,58 | -258,99 | 3,28 | 381,70 | 371,77 | 1 307,83 | -287,60 | 381,05 | 671,60 | 2 012,95 | 12 428,05 | 1 268 445,24 | 1 316,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 159 361 | -521 363 | -312 298 | -524 690 | -358 920 | -58 728 | -56 267 | -568 059 | -547 868 | -442 175 | -680 026 | -184 312 | -291 112 | -1 197 256 | -1 081 393 | -997 544 | -1 724 371 | -1 734 339 | -1 774 044 | -1 728 367 |
| Изменять (%) | -75,86 | -40,10 | 68,01 | -31,59 | -83,64 | -4,19 | 909,57 | -3,55 | -19,29 | 53,79 | -72,90 | 57,95 | 311,27 | -9,68 | -7,75 | 72,86 | 0,58 | 2,29 | -2,57 | |
| % от денежного потока | 1 718,21 | 455,20 | 242,85 | 1 059,41 | -3 512,56 | -269,68 | -246,98 | -1 302,76 | -1 190,48 | -377,15 | -4 133,67 | -657,77 | -1 453,96 | 3 927,05 | -4 632,95 | -6 272,07 | -10 741,84 | -37 459,82 | -3 714 939,30 | -3 015,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 170 791 | 531 084 | 353 303 | 648 311 | 570 931 | 268 183 | 236 202 | 744 170 | 712 187 | 558 390 | 635 455 | 110 320 | 53 924 | 1 080 726 | 1 018 975 | 910 319 | 1 420 045 | 1 164 148 | 1 169 113 | 1 031 613 |
| Изменять (%) | -75,54 | -33,48 | 83,50 | -11,94 | -53,03 | -11,93 | 215,06 | -4,30 | -21,60 | 13,80 | -82,64 | -51,12 | 1 904,17 | -5,71 | -10,66 | 55,99 | -18,02 | 0,43 | -11,76 | |
| % от денежного потока | -1 727,31 | -463,68 | -274,73 | -1 309,01 | 5 587,40 | 1 231,51 | 1 036,77 | 1 706,65 | 1 547,53 | 476,28 | 3 862,74 | 393,71 | 269,32 | -3 544,83 | 4 365,54 | 5 723,64 | 8 846,07 | 25 144,32 | 2 448 182,70 | 1 800,09 |
| Денежный поток | -125 675 | -114 536 | -128 599 | -49 527 | 10 218 | 21 777 | 22 782 | 43 604 | 46 021 | 117 240 | 16 451 | 28 021 | 20 022 | -30 487 | 23 341 | 15 905 | 16 053 | 4 630 | 48 | 57 309 |
| Изменять (%) | -8,86 | 12,28 | -61,49 | -120,63 | 113,12 | 4,62 | 91,39 | 5,54 | 154,75 | -85,97 | 70,33 | -28,55 | -252,27 | -176,56 | -31,86 | 0,93 | -71,16 | -98,97 | 119 907,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
