Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Leyand International Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 463 | -2 428 | -7 107 | -7 651 | -8 103 | -7 020 | -3 684 | -2 287 | -1 629 | -734 | -1 341 | -1 103 | -21 415 | 15 362 | 30 965 | 18 443 | 27 827 | -21 736 | -38 981 | -32 156 |
| Изменять (%) | -1,43 | 192,70 | 7,65 | 5,91 | -13,37 | -47,51 | -37,92 | -28,77 | -54,95 | 82,71 | -17,77 | 1 842,09 | -171,74 | 101,56 | -40,44 | 50,88 | -178,11 | 79,34 | -17,51 | |
| % от денежного потока | -158,23 | 553,91 | 1 674,40 | 2 842,52 | 420,59 | 1 377,13 | 907,47 | 750,97 | 2 185,22 | 5 473,59 | 8 558,33 | 30 130,84 | -72,80 | 50,41 | 91,54 | 46,88 | 309,45 | 1 722,47 | 224,30 | 98,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 273 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 11 955 | 10 591 | 10 591 | 10 591 | -18 | -16 | -17 765 | 10 278 | 5 572 | -6 690 | 18 537 | -166 | 4 506 | 8 105 | ||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 776,67 | -11,41 | 0,00 | 0,00 | -9,12 | 108 136,56 | -157,86 | -45,79 | -220,08 | -377,07 | -100,89 | -2 820,60 | 79,86 | |||||
| % от денежного потока | 17,52 | -321,26 | -506,63 | -70,78 | -2 345,26 | -2 608,63 | -3 477,28 | -14 205,29 | 115,26 | 448,50 | -60,39 | 33,73 | 16,47 | -17,01 | 206,14 | 13,13 | -25,93 | -24,89 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 747 | 1 990 | 5 319 | 6 018 | 4 813 | -5 445 | -7 313 | -8 608 | -9 036 | 721 | 1 343 | 1 115 | 40 198 | 4 832 | -2 710 | 27 587 | -8 973 | 20 640 | 17 095 | -8 518 |
| Изменять (%) | -46,90 | 167,32 | 13,14 | -20,03 | -213,13 | 34,31 | 17,72 | 4,97 | -107,97 | 86,44 | -16,97 | 3 503,88 | -87,98 | -156,09 | -1 117,94 | -132,53 | -330,02 | -17,17 | -149,82 | |
| % от денежного потока | 240,71 | -453,91 | -1 253,14 | -2 235,89 | -249,81 | 1 068,14 | 1 801,16 | 2 826,31 | 12 120,07 | -5 373,59 | -8 573,58 | -30 479,35 | 136,65 | 15,86 | -8,01 | 70,12 | -99,78 | -1 635,60 | -98,37 | 26,15 |
| Денежный поток | 1 557 | -438 | -424 | -269 | -1 927 | -510 | -406 | -305 | -75 | -13 | -16 | -4 | 29 416 | 30 473 | 33 827 | 39 340 | 8 992 | -1 262 | -17 379 | -32 568 |
| Изменять (%) | -128,16 | -3,17 | -36,59 | 615,76 | -73,54 | -20,35 | -24,98 | -75,52 | -82,02 | 16,85 | -76,64 | -803 925,87 | 3,59 | 11,01 | 16,30 | -77,14 | -114,03 | 1 277,22 | 87,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
