Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT LCK Global Кедатон Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 034 | 10 278 | 8 615 | 5 612 | 6 027 | -1 684 | -912 | -1 089 | -972 | -2 040 | 6 295 | -1 791 | -2 683 | -643 | -10 834 | 29 629 | 29 028 | -5 297 | -5 156 | -36 496 |
| Изменять (%) | 238,73 | -16,18 | -34,86 | 7,40 | -127,93 | -45,81 | 19,37 | -10,76 | 109,95 | -408,52 | -128,46 | 49,77 | -76,05 | 1 585,74 | -373,49 | -2,03 | -118,25 | -2,66 | 607,80 | |
| % от денежного потока | -939,53 | 256,12 | 366,64 | -858,90 | -2 532,18 | 77,10 | 64,60 | 68,53 | 57,51 | 90,35 | 103,59 | 57,61 | 70,92 | 36,88 | 90,71 | -751,85 | -589,13 | 93,65 | 113,57 | 1 110,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 304 | -5 700 | -5 700 | -5 700 | -5 700 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 109 | -33 570 | -33 955 | -359 | -350 | 33 210 | ||||||
| Изменять (%) | 72,53 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,86 | 2 925,78 | 1,15 | -98,94 | -2,63 | -9 597,03 | ||||||||
| % от денежного потока | 1 023,01 | -142,04 | -242,59 | 872,42 | 2 394,81 | 35,38 | 29,08 | 63,12 | 9,29 | 851,85 | 689,13 | 6,35 | 7,70 | -1 010,95 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | -565 | -565 | -565 | -565 | -500 | -500 | -500 | -718 | -218 | -218 | -218 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 958,85 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -11,50 | -0,00 | -0,00 | 43,60 | -69,64 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 16,52 | -14,08 | -24,05 | 86,47 | 237,37 | 22,90 | 35,40 | 31,47 | 42,49 | 9,65 | -3,59 | 7,01 | -0,00 | |||||||
| Денежный поток | -323 | 4 013 | 2 350 | -653 | -238 | -2 184 | -1 412 | -1 589 | -1 690 | -2 258 | 6 077 | -3 109 | -3 783 | -1 743 | -11 943 | -3 941 | -4 927 | -5 656 | -4 540 | -3 285 |
| Изменять (%) | -1 342,59 | -41,45 | -127,81 | -63,57 | 817,39 | -35,32 | 12,51 | 6,34 | 33,64 | -369,09 | -151,17 | 21,66 | -53,94 | 585,34 | -67,00 | 25,03 | 14,79 | -19,73 | -27,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
