Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Langgeng Makmur Industri Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 139 | 30 879 | 22 785 | 23 852 | 17 052 | -6 099 | 7 326 | 6 903 | 3 442 | 23 323 | 6 164 | 14 429 | 12 736 | 7 743 | 8 514 | -3 077 | 12 722 | -3 288 | 9 727 | 19 462 |
| Изменять (%) | 279,41 | -26,21 | 4,68 | -28,51 | -135,77 | -220,13 | -5,77 | -50,13 | 577,54 | -73,57 | 134,11 | -11,74 | -39,21 | 9,96 | -136,13 | -513,52 | -125,85 | -395,80 | 100,08 | |
| % от денежного потока | -218,05 | 4 751,72 | 799,35 | 10 181,48 | 724,92 | 568,42 | -450,39 | -882,03 | -150,66 | 1 234,18 | 1 712,63 | 908,40 | 705,61 | 287,27 | 273,38 | -1 426,04 | 1 076,70 | -421,19 | 2 775,39 | 1 887,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 356 | -6 425 | -6 725 | -6 255 | -3 210 | -3 946 | -4 131 | -3 808 | -4 000 | -3 705 | -1 724 | -1 789 | -1 405 | -1 077 | -1 925 | -1 886 | -4 909 | -6 483 | -6 937 | -7 513 |
| Изменять (%) | -37,96 | 4,67 | -6,98 | -48,68 | 22,93 | 4,68 | -7,82 | 5,03 | -7,36 | -53,47 | 3,78 | -21,47 | -23,36 | 78,79 | -2,03 | 160,27 | 32,06 | 7,01 | 8,30 | |
| % от денежного потока | 277,46 | -988,63 | -235,92 | -2 670,09 | -136,48 | 367,83 | 253,96 | 486,55 | 175,05 | -196,06 | -479,03 | -112,63 | -77,84 | -39,95 | -61,82 | -874,26 | -415,47 | -830,36 | -1 979,37 | -728,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 533 | -23 799 | -13 163 | -17 361 | -11 461 | 8 979 | -4 808 | -3 878 | -1 721 | -17 731 | -4 088 | -11 058 | -9 532 | -3 941 | -3 440 | 5 214 | -6 575 | 10 548 | -2 439 | -10 910 |
| Изменять (%) | 1 452,64 | -44,69 | 31,89 | -33,98 | -178,34 | -153,55 | -19,36 | -55,61 | 930,11 | -76,94 | 170,50 | -13,80 | -58,65 | -12,72 | -251,57 | -226,09 | -260,43 | -123,13 | 347,24 | |
| % от денежного потока | 41,07 | -3 662,21 | -461,80 | -7 410,56 | -487,25 | -836,84 | 295,60 | 495,45 | 75,33 | -938,23 | -1 135,85 | -696,13 | -528,10 | -146,23 | -110,46 | 2 416,85 | -556,43 | 1 351,04 | -696,04 | -1 057,94 |
| Денежный поток | -3 732 | 650 | 2 850 | 234 | 2 352 | -1 073 | -1 627 | -783 | -2 285 | 1 890 | 360 | 1 588 | 1 805 | 2 695 | 3 114 | 216 | 1 182 | 781 | 350 | 1 031 |
| Изменять (%) | -117,41 | 338,63 | -91,78 | 904,08 | -145,61 | 51,61 | -51,89 | 191,94 | -182,71 | -80,96 | 341,37 | 13,63 | 49,33 | 15,55 | -93,07 | 447,68 | -33,93 | -55,11 | 194,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
