Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Lionmesh Prima Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 387 | 782 | -6 333 | -7 863 | -16 169 | -1 471 | 4 174 | 14 868 | 16 054 | 11 768 | 12 267 | -4 414 | 2 660 | 900 | 2 913 | 6 220 | 2 947 | 8 390 | -1 622 | -1 539 |
| Изменять (%) | -89,41 | -909,76 | 24,16 | 105,64 | -90,90 | -383,71 | 256,19 | 7,97 | -26,70 | 4,24 | -135,98 | -160,27 | -66,15 | 223,51 | 113,52 | -52,62 | 184,73 | -119,33 | -5,12 | |
| % от денежного потока | 397,01 | 99,95 | 76,29 | 228,61 | 244,00 | 78,20 | 91,65 | 239,04 | 265,47 | 1 462,98 | -2 414,19 | 39,27 | -61,03 | 264,33 | 110,19 | 41,06 | 27,28 | 48,18 | -18,12 | -33,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 061 | -1 138 | -1 093 | -1 435 | -512 | -530 | -546 | -189 | -196 | -7 037 | -6 783 | -6 955 | -7 199 | -331 | -860 | 7 884 | 8 123 | 8 851 | 10 402 | 6 637 |
| Изменять (%) | -44,77 | -4,01 | 31,33 | -64,31 | 3,41 | 3,06 | -65,37 | 3,92 | 3 481,90 | -3,60 | 2,52 | 3,51 | -95,40 | 159,82 | -1 016,90 | 3,03 | 8,95 | 17,52 | -36,19 | |
| % от денежного потока | -110,78 | -145,50 | 13,16 | 41,73 | 7,73 | 28,15 | -11,98 | -3,04 | -3,25 | -874,84 | 1 334,98 | 61,89 | 165,15 | -97,15 | -32,52 | 52,05 | 75,21 | 50,83 | 116,20 | 145,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 000 | 1 000 | 425 | 5 718 | 10 500 | 1 075 | -8 718 | -10 500 | -5 000 | -6 500 | 0 | 0 | ||||||||
| Изменять (%) | -125,00 | -57,45 | 1 243,76 | 83,65 | -911,30 | 20,45 | -52,38 | 30,00 | -100,00 | не число | ||||||||||
| % от денежного потока | -214,99 | 127,80 | -5,13 | -166,23 | -158,45 | 23,59 | -140,15 | -173,64 | -621,60 | 1 279,20 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| Денежный поток | 1 861 | 782 | -8 302 | -3 439 | -6 627 | -1 881 | 4 554 | 6 220 | 6 047 | 804 | -508 | -11 238 | -4 359 | 341 | 2 644 | 15 148 | 10 801 | 17 413 | 8 952 | 4 566 |
| Изменять (%) | -57,94 | -1 160,92 | -58,57 | 92,67 | -71,61 | -342,07 | 36,57 | -2,78 | -86,70 | -163,17 | 2 111,65 | -61,21 | -107,82 | 676,08 | 472,95 | -28,70 | 61,22 | -48,59 | -49,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
