Отчет о движении денежных средств (TTM)
Общее страхование PT Lippo Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 191 657 | 214 593 | 345 727 | 268 601 | 167 691 | 173 360 | 100 880 | 141 275 | 154 400 | 5 830 | 107 725 | 113 741 | 26 638 | -12 074 | -45 475 | -51 659 | -11 856 | 138 343 | 246 424 | 290 622 |
| Изменять (%) | 11,97 | 61,11 | -22,31 | -37,57 | 3,38 | -41,81 | 40,04 | 9,29 | -96,22 | 1 747,88 | 5,58 | -76,58 | -145,33 | 276,64 | 13,60 | -77,05 | -1 266,89 | 78,13 | 17,94 | |
| % от денежного потока | 31 811,21 | 3 256,73 | 997,35 | 9 101,36 | -11 305,33 | 3 197,21 | -730,25 | -101 671,95 | 1 405,65 | 54,00 | -1 109,62 | 1 714,95 | -324,55 | 62,56 | 391,75 | 592,71 | 196,55 | -2 454,78 | -2 106,05 | -17 563,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -158 680 | -174 272 | -277 331 | -231 919 | -125 698 | -124 806 | -71 563 | -98 282 | -42 162 | 106 372 | -16 027 | -5 702 | -17 117 | 10 676 | 51 768 | 69 003 | 15 619 | -134 783 | -248 929 | -271 727 |
| Изменять (%) | 9,83 | 59,14 | -16,37 | -45,80 | -0,71 | -42,66 | 37,34 | -57,10 | -352,30 | -115,07 | -64,42 | 200,18 | -162,37 | 384,90 | 33,29 | -77,36 | -962,92 | 84,69 | 9,16 | |
| % от денежного потока | -26 337,72 | -2 644,82 | -800,04 | -7 858,41 | 8 474,25 | -2 301,76 | 518,03 | 70 731,31 | -383,84 | 985,34 | 165,08 | -85,98 | 208,55 | -55,32 | -445,96 | -791,71 | -258,94 | 2 391,62 | 2 127,46 | 16 421,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 085 | -33 787 | -33 787 | -33 787 | -43 532 | -43 156 | -43 156 | -43 156 | -101 279 | -101 562 | -101 562 | -101 562 | -17 883 | -17 881 | -17 881 | -25 980 | -9 715 | -9 298 | -9 298 | -19 197 |
| Изменять (%) | 5,30 | -0,00 | -0,00 | 28,84 | -0,86 | -0,00 | -0,00 | 134,68 | 0,28 | -0,00 | -0,00 | -82,39 | -0,01 | -0,00 | 45,29 | -62,60 | -4,29 | -0,00 | 106,46 | |
| % от денежного потока | -5 325,39 | -512,76 | -97,47 | -1 144,83 | 2 934,83 | -795,92 | 312,40 | 31 058,64 | -922,04 | -940,78 | 1 046,13 | -1 531,31 | 217,89 | 92,66 | 154,04 | 298,08 | 161,07 | 164,99 | 79,47 | 1 160,17 |
| Денежный поток | 602 | 6 589 | 34 665 | 2 951 | -1 483 | 5 422 | -13 814 | -139 | 10 984 | 10 795 | -9 708 | 6 632 | -8 208 | -19 299 | -11 608 | -8 716 | -6 032 | -5 636 | -11 701 | -1 655 |
| Изменять (%) | 993,67 | 426,08 | -91,49 | -150,26 | -465,55 | -354,78 | -98,99 | -8 005,10 | -1,72 | -189,93 | -168,32 | -223,75 | 135,13 | -39,85 | -24,92 | -30,79 | -6,57 | 107,62 | -85,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
