Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Matahari Department Store Tbk – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 713 | 90 050 | 1 229 827 | 3 236 818 | 2 627 654 | 2 408 423 | 2 588 046 | 1 931 208 | 2 397 834 | 2 331 433 | 1 928 023 | 1 709 775 | 1 863 498 | 2 038 662 | 2 845 040 | 2 079 277 | 2 120 712 | 1 810 449 | 3 338 162 | 1 726 749 |
| Изменять (%) | 12,97 | 1 265,72 | 163,19 | -18,82 | -8,34 | 7,46 | -25,38 | 24,16 | -2,77 | -17,30 | -11,32 | 8,99 | 9,40 | 39,55 | -26,92 | 1,99 | -14,63 | 84,38 | -48,27 | |
| % от денежного потока | 21,19 | -13,88 | -105,65 | -770,92 | -486,46 | 1 752,38 | 1 218,00 | -218,74 | -937,98 | -759,15 | -1 399,40 | 916,55 | -9 961,50 | 1 972,64 | 656,55 | -1 289,95 | -1 739,14 | -1 663,27 | 168,44 | -8 117,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -149 413 | -594 730 | -543 773 | -521 857 | -491 676 | -186 794 | -245 253 | -259 358 | -336 558 | -278 413 | -302 387 | -354 361 | -320 735 | -296 597 | -235 179 | -182 291 | -159 872 | -139 952 | -134 057 | -133 163 |
| Изменять (%) | 298,04 | -8,57 | -4,03 | -5,78 | -62,01 | 31,30 | 5,75 | 29,77 | -17,28 | 8,61 | 17,19 | -9,49 | -7,53 | -20,71 | -22,49 | -12,30 | -12,46 | -4,21 | -0,67 | |
| % от денежного потока | -39,72 | 91,70 | 46,71 | 124,29 | 91,02 | -135,91 | -115,42 | 29,38 | 131,65 | 90,66 | 219,48 | -189,96 | 1 714,52 | -286,99 | -54,27 | 113,09 | 131,11 | 128,57 | -6,76 | 625,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 445 843 | -143 872 | -1 850 095 | -3 134 827 | -2 676 134 | -2 084 192 | -2 130 309 | -2 554 743 | -2 316 913 | -2 360 130 | -1 763 411 | -1 168 869 | -1 561 470 | -1 638 718 | -2 176 526 | -2 058 177 | -2 082 780 | -1 779 346 | -1 222 299 | -1 614 859 |
| Изменять (%) | -132,27 | 1 185,93 | 69,44 | -14,63 | -22,12 | 2,21 | 19,92 | -9,31 | 1,87 | -25,28 | -33,72 | 33,59 | 4,95 | 32,82 | -5,44 | 1,20 | -14,57 | -31,31 | 32,12 | |
| % от денежного потока | 118,53 | 22,18 | 158,94 | 746,63 | 495,44 | -1 516,47 | -1 002,57 | 289,36 | 906,33 | 768,50 | 1 279,92 | -626,59 | 8 346,98 | -1 585,65 | -502,27 | 1 276,86 | 1 708,04 | 1 634,69 | -61,68 | 7 591,12 |
| Денежный поток | 376 143 | -648 552 | -1 164 041 | -419 866 | -540 156 | 137 437 | 212 484 | -882 893 | -255 637 | -307 110 | -137 775 | 186 545 | -18 707 | 103 347 | 433 335 | -161 191 | -121 940 | -108 849 | 1 981 806 | -21 273 |
| Изменять (%) | -272,42 | 79,48 | -63,93 | 28,65 | -125,44 | 54,60 | -515,51 | -71,05 | 20,14 | -55,14 | -235,40 | -110,03 | -652,45 | 319,30 | -137,20 | -24,35 | -10,74 | -1 920,69 | -101,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
