Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Карта Food Adiperkasa Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 611 084 | 418 696 | 348 603 | 301 237 | 262 741 | 405 970 | 372 105 | 552 689 | 648 374 | 768 212 | 895 436 | 869 817 | 875 906 | 735 858 | 573 848 | 551 995 | 513 605 | 551 289 | 538 022 | 480 660 |
| Изменять (%) | -31,48 | -16,74 | -13,59 | -12,78 | 54,51 | -8,34 | 48,53 | 17,31 | 18,48 | 16,56 | -2,86 | 0,70 | -15,99 | -22,02 | -3,81 | -6,95 | 7,34 | -2,41 | -10,66 | |
| % от денежного потока | 419,84 | 1 893,27 | 870,57 | -290,27 | -179,11 | -407,27 | -204,56 | -1 595,11 | -1 497,99 | 37 004,43 | 2 075,94 | -22 823,85 | 221,73 | 260,01 | 284,26 | 280,26 | -362,04 | -759,95 | -1 833,06 | -1 853,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -246 886 | -191 870 | -160 086 | -203 887 | -200 621 | -245 771 | -286 427 | -357 069 | -448 684 | -476 630 | -529 555 | -542 152 | -542 045 | -536 163 | -492 028 | -444 830 | -349 275 | -284 687 | -229 975 | -194 799 |
| Изменять (%) | -22,28 | -16,57 | 27,36 | -1,60 | 22,51 | 16,54 | 24,66 | 25,66 | 6,23 | 11,10 | 2,38 | -0,02 | -1,09 | -8,23 | -9,59 | -21,48 | -18,49 | -19,22 | -15,30 | |
| % от денежного потока | -169,62 | -867,60 | -399,79 | 196,46 | 136,76 | 246,56 | 157,46 | 1 030,53 | 1 036,63 | -22 959,06 | -1 227,70 | 14 225,98 | -137,22 | -189,45 | -243,73 | -225,85 | 246,20 | 392,44 | 783,53 | 751,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -218 645 | -204 711 | -148 474 | -201 128 | -208 812 | -259 880 | -267 582 | -230 269 | -242 973 | -289 506 | -322 747 | -331 476 | 61 165 | 83 317 | 120 057 | 89 796 | -306 196 | -339 145 | -337 398 | -311 792 |
| Изменять (%) | -6,37 | -27,47 | 35,46 | 3,82 | 24,46 | 2,96 | -13,94 | 5,52 | 19,15 | 11,48 | 2,70 | -118,45 | 36,22 | 44,10 | -25,21 | -440,99 | 10,76 | -0,52 | -7,59 | |
| % от денежного потока | -150,22 | -925,67 | -370,79 | 193,81 | 142,35 | 260,71 | 147,10 | 664,58 | 561,36 | -13 945,38 | -748,24 | 8 697,87 | 15,48 | 29,44 | 59,47 | 45,59 | 215,83 | 467,51 | 1 149,53 | 1 202,39 |
| Денежный поток | 145 553 | 22 115 | 40 043 | -103 778 | -146 692 | -99 681 | -181 904 | -34 649 | -43 283 | 2 076 | 43 134 | -3 811 | 395 026 | 283 012 | 201 877 | 196 961 | -141 866 | -72 543 | -29 351 | -25 931 |
| Изменять (%) | -84,81 | 81,07 | -359,17 | 41,35 | -32,05 | 82,49 | -80,95 | 24,92 | -104,80 | 1 977,75 | -108,84 | -10 465,42 | -28,36 | -28,67 | -2,44 | -172,03 | -48,87 | -59,54 | -11,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
